Eventide International ETF (ESIM)
ESIM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 118 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | N52A8C105 | $36K | 0,20 | 1.468 | EC | NL |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $34K | 0,19 | 44 | EC | DE |
| THE SAGE GROUP PLC. | · | $26K | 0,14 | 1.978 | EC | GB |
| Adyen N.V. | · | $24K | 0,13 | 24 | EC | NL |
| Lasertec Corporation | · | $24K | 0,13 | 100 | EC | JP |
| Compass Pathways PLC | 20451W101 | $23K | 0,13 | 2.020 | OTHER | GB |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $23K | 0,13 | 182 | OTHER | FR |
| IBIDEN CO.,LTD. | · | $21K | 0,12 | 200 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $19K | 0,11 | 80 | OTHER | GB |
| Lakefront Biotherapeutics NV | · | $19K | 0,11 | 695 | EC | BE |
| VAT Group AG | · | $19K | 0,10 | 25 | EC | CH |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $18K | 0,10 | 201 | EC | CA |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | · | $18K | 0,10 | 1.100 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $16K | 0,09 | 249 | EC | CA |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $12K | 0,07 | 655 | OTHER | KY |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 058586108 | $12K | 0,07 | 4.428 | EC | CA |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0,02 | 4.523 | OTHER | CA |
| EURO | · | $95 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2940 |
| 30. März 2026 | $0,0480 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 34,00% | 89.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 25,58% | 67.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749.962 | 9,53% | 25.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 6,70% | 17.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,23% | 16.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,26% | 13.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,12% | 13.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278.669 | 3,54% | 9.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155.053 | 1,97% | 5.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,48% | 3.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,35% | 926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,18% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,05% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |