Strategy Shares (ESIM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000096521 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.5M
- Bestände
- 102
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 67,5
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$11.3M
- Letzte 6 Monate
- +$15.7M
Nov 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1.609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Aktien | 30. Juni 2026 |