T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092023 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,31
Stand 21. August 2026
▲ +0,41 (+1,13%)
1-Tages-Veränderung
$24,99 – $36,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20,90% | — |
| 3M | ▲ +20,90% | — |
| 6M | ▲ +21,09% | — |
| YTD | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +42,73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +42,87% | — |
- Volatilität 1J
- 28,37%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$18.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKERMES PLC | G01767105 | $108K | 0,53 | 3.048 | EC | IE |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 75383L102 | $106K | 0,52 | 3.392 | EC | US |
| MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 56565P103 | $104K | 0,51 | 5.110 | EC | US |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 05338F306 | $103K | 0,51 | 6.914 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $103K | 0,51 | 2.705 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $103K | 0,51 | 6.348 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $101K | 0,50 | 504 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $98K | 0,48 | 5.116 | EC | US |
| NOVOCURE LTD | G6674U108 | $94K | 0,46 | 8.598 | EC | JE |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $94K | 0,46 | 93.610 | STIV | US |
| STEVANATO GROUP SPA | T9224W109 | $89K | 0,44 | 6.509 | EC | IT |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $86K | 0,42 | 929 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $83K | 0,41 | 3.833 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $80K | 0,40 | 2.468 | EC | US |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $79K | 0,39 | 5.711 | EC | US |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS-ADR | 152309100 | $79K | 0,39 | 1.990 | EC | GB |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $78K | 0,38 | 971 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR | 45258D105 | $74K | 0,37 | 2.468 | EC | GB |
| GRAIL INC | 384747101 | $73K | 0,36 | 1.404 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $71K | 0,35 | 848 | EC | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $68K | 0,33 | 612 | EC | IE |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $64K | 0,32 | 18.451 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 22663K107 | $64K | 0,32 | 1.758 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $64K | 0,32 | 850 | EC | US |
| EIKON THERAPEUTICS INC | 282564103 | $62K | 0,30 | 5.840 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $62K | 0,30 | 134 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $60K | 0,30 | 3.377 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $59K | 0,29 | 1.982 | EC | US |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 81663L200 | $57K | 0,28 | 891 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $54K | 0,27 | 841 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $52K | 0,26 | 5.205 | EC | US |
| ANNEXON INC | 03589W102 | $52K | 0,25 | 9.315 | EC | US |
| YPSOMED HOLDING AG-REG | CH02SWN84 | $50K | 0,25 | 142 | EC | CH |
| AKTIS ONCOLOGY INC | 01021M104 | $49K | 0,24 | 2.721 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 687793109 | $46K | 0,23 | 3.999 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $44K | 0,22 | 1.135 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 159864107 | $43K | 0,21 | 252 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $43K | 0,21 | 1.196 | EC | US |
| BIOHAVEN LTD | G1110E107 | $39K | 0,19 | 4.623 | EC | VG |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $36K | 0,18 | 1.450 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $34K | 0,17 | 709 | EC | CH |
| BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I | 09203E105 | $33K | 0,16 | 15.543 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $31K | 0,15 | 593 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $30K | 0,15 | 1.997 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $27K | 0,13 | 27.008 | STIV | US |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $26K | 0,13 | 780 | EC | US |
| PERSONALIS INC | 71535D106 | $25K | 0,13 | 3.980 | EC | US |
| KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 48576U205 | $25K | 0,12 | 4.484 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $20K | 0,10 | 1.455 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $20K | 0,10 | 933 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329.060 | 38,98% | 9.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310.790 | 36,82% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.482 | 24,11% | 5.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0,10% | 23.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
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| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
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