T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TURF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092025 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TURF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,41% | — |
| 3M | ▲ +3,41% | — |
| 6M | ▲ +4,04% | — |
| YTD | ▲ +22,43% | — |
| 1Y | ▲ +38,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +41,20% | — |
- Volatilität 1J
- 17,49%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,41
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$70.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$89.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG-REG | DE5761628 | $790K | 0,71 | 41.536 | EC | DE |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $766K | 0,68 | 17.849 | EC | GB |
| VAR ENERGI ASA | TC0447WQ4 | $765K | 0,68 | 148.535 | EC | NO |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $736K | 0,66 | 9.020 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $717K | 0,64 | 15.865 | EC | US |
| KELT EXPLORATION LTD | CA9KF5Q80 | $658K | 0,59 | 97.675 | EC | CA |
| MUYUAN FOODS CO LTD-H SHS | TC773F8J6 | $648K | 0,58 | 134.400 | EC | CN |
| NGEX MINERALS LTD | TC0AQ7UQ8 | $644K | 0,57 | 35.398 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 380ZA9995 | $580K | 0,52 | 12.616 | EC | ZA |
| SNOWLINE GOLD CORP | TC1C7OZO7 | $574K | 0,51 | 57.482 | EC | CA |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $571K | 0,51 | 570.893 | STIV | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $568K | 0,51 | 5.686 | EC | GB |
| EMERALD RESOURCES NL | TC7PTP3S1 | $565K | 0,50 | 147.079 | EC | AU |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $535K | 0,48 | 11.395 | EC | US |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | TC9JOKM09 | $526K | 0,47 | 63.626 | EC | CA |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $506K | 0,45 | 10.494 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $454K | 0,41 | 1.667 | EC | US |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | TC7WJ1ER0 | $442K | 0,39 | 19.400 | EC | HK |
| CAPRICORN METALS LTD | TC4F6XUV7 | $380K | 0,34 | 48.008 | EC | AU |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $358K | 0,32 | 3.847 | EC | US |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | TC2Q8KZD6 | $355K | 0,32 | 15.354 | EC | CA |
| IVANHOE ELECTRIC INC / US | 46578C108 | $334K | 0,30 | 28.223 | EC | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $243K | 0,22 | 242.854 | STIV | US |
| HEMLO MINING CORP | TC2CV6RC3 | $225K | 0,20 | 48.138 | EC | CA |
| USA RARE EARTH INC | 91733P107 | $148K | 0,13 | 9.781 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $106K | 0,09 | 3.720 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56.147.403 | 64,92% | 1.806.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $16.048.493 | 18,56% | 503.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12.432.320 | 14,37% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $906.223 | 1,05% | 29.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561.910 | 0,65% | 18.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305.773 | 0,35% | 9.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50.102 | 0,06% | 1.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.987 | 0,04% | 997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.538 | 0,01% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.089 | 0,00% | 35.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $156 | 0,00% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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