Tidal Trust II (APLY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077649 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.7M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,8
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$14.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- +$10.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29.199.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21.480.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21.005.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14.545.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.9M | 3,57 | 4.030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2.334.468 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $613K | 0,56 | 4.030 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$392K | -0,36 | -1.400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$953K | -0,88 | -2.630 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.8M | -4,45 | -4.030 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.456.612 | 96,85% | 5.833.982 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638.340 | 0,80% | 55.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.743 | 0,42% | 28.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262.996 | 0,33% | 22.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238.885 | 0,30% | 20.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234.651 | 0,29% | 20.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232.788 | 0,29% | 20.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163.559 | 0,20% | 13.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155.767 | 0,19% | 13.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129.971 | 0,16% | 11.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $70.143 | 0,09% | 6.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.683 | 0,05% | 3.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9.246 | 0,01% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.471 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.083 | 0,00% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.672 | 0,00% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.191 | 0,00% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.157 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |