T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
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$50,24
Stand 24. August 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$49,72 – $50,80
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $28.8M
- Bestände
- 309
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 91,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMSF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. November 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.2M
- Letzte 9 Monate
- +$28.8M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 309 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0,23 | 69.649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0,22 | 63.502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0,21 | 60.000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,21 | 60.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0,21 | 67.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0,21 | 61.000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0,20 | 57.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0,20 | 60.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0,20 | 55.000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0,20 | 123.000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0,19 | 57.000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0,19 | 75.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0,18 | 52.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0,17 | 49.875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0,17 | 68.821.000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0,16 | 46.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0,16 | 45.000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0,15 | 42.000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0,15 | 41.000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0,15 | 42.001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0,14 | 2.170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0,14 | 40.000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0,12 | 35.829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0,12 | 1.997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0,12 | 1.100.000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0,11 | 45.000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28K | 0,10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0,09 | 25.000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0,09 | 26.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0,08 | 42.000 | DBT | UA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0,08 | 24.217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0,08 | 390.000.000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0,07 | 20.347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0,07 | 352.000.000 | DBT | ID |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,06 | 10 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0,05 | 23.000 | DBT | UA |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Dividenden 8 Zahlungen
3,74%
Rendite (TTM)
$1,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2320 |
| 25. Juni 2026 | $0,1150 |
| 26. Mai 2026 | $0,2260 |
| 27. April 2026 | $0,2280 |
| 26. März 2026 | $0,2240 |
| 24. Februar 2026 | $0,2230 |
| 27. Januar 2026 | $0,2510 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3800 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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