Themes ETF Trust (CRMG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091238 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 60,7
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRMG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 4. April 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$14.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$44.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3.603.392 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.164 | 23,49% | 141.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386.425 | 15,67% | 94.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.867 | 12,28% | 74.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.904 | 7,66% | 46.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.782 | 7,66% | 46.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165.717 | 6,72% | 40.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137.088 | 5,56% | 33.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121.176 | 4,91% | 29.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108.528 | 4,40% | 26.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81.600 | 3,31% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.136 | 2,76% | 16.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46.251 | 1,88% | 11.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42.567 | 1,73% | 10.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40.800 | 1,65% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6.141 | 0,25% | 1.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1.022 | 0,04% | 250.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |