Thornburg ETF Trust (TPLS)

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$24,75
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
1-Tages-Veränderung
$24,65 – $26,00
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$20.1M
Bestände
337
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
27,38%
Effektive Anzahl von Positionen
59,0
Positionen über 1%
12
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TPLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 19. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -2,96% —
3M ▼ -2,96% —
6M ▼ -3,95% —
YTD ▼ -2,61% —
1Y ▼ -1,94% —
3Y — —
5Y — —
Max seit 5. Februar 2025 ▼ -1,49% —
Volatilität 1J
5,46%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
-0,61

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$1.3M
Letzte 12 Monate
+$2.5M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 337 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $71K 0,36 72.000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERN 38869AAC1 $71K 0,35 75.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADS1 $71K 0,35 70.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $70K 0,35 70.000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AY6 $70K 0,35 71.000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 693989AA3 $70K 0,35 73.926 ABS-MBS US
NLG GLOBAL FUNDING 62915W2A0 $70K 0,35 69.000 DBT US
COBANK ACB 19075QAC6 $70K 0,35 70.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEV4 $70K 0,35 69.000 DBT US
SBA TOWER TRUST 78403DAT7 $69K 0,34 70.000 DBT US
Loanpal Solar Loan Ltd. 53948PAA6 $69K 0,34 83.881 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36270XBB9 $69K 0,34 67.965 ABS-MBS US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $68K 0,34 70.000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03464BAA6 $68K 0,34 72.925 ABS-MBS US
OCCU Auto Receivables Trust 67115YAD8 $67K 0,33 66.734 ABS-O US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $67K 0,33 65.000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CA5 $66K 0,33 66.000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAA6 $66K 0,33 70.384 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69391XAA7 $65K 0,32 64.726 ABS-MBS US
CROWN CASTLE TOWERS LLC 22822RBH2 $64K 0,32 65.000 DBT US
College Ave Student Loans 19421UAA2 $64K 0,32 64.074 ABS-O US
Australia Government Bonds — $64K 0,32 100.000 DBT AU
Credit Suisse Mortgage Trust 12648AAC4 $64K 0,32 68.838 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 465989AC5 $63K 0,31 62.853 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64829JAA1 $62K 0,31 63.054 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $60K 0,30 60.000 DBT CA
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $59K 0,30 60.000 DBT AU
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $58K 0,29 70.000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $58K 0,29 2.300 EP US
Service Experts Issuer 81758VAA3 $58K 0,29 59.007 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272DAE6 $58K 0,29 57.737 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $57K 0,29 58.000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAD2 $57K 0,28 56.426 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAE0 $56K 0,28 56.426 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272MAE6 $56K 0,28 55.634 ABS-MBS US
EMERA INC 290876AD3 $55K 0,27 55.000 DBT CA
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $54K 0,27 54.074 ABS-MBS US
Goodgreen Trust 38217TAA3 $54K 0,27 64.568 ABS-O US
GCAT 36167AAA8 $53K 0,27 56.754 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 452763AA3 $53K 0,27 53.375 ABS-MBS US
Mosaic Solar Loans LLC 61946PAB9 $53K 0,27 67.125 ABS-O US
Theorem Funding Trust 882925AB6 $52K 0,26 51.510 ABS-O US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $52K 0,26 52.000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $51K 0,25 50.000 DBT US
United States Treasury 912834VV7 $50K 0,25 175.000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $50K 0,25 50.000 DBT US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $50K 0,25 50.000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAA1 $50K 0,25 50.000 ABS-MBS US
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Sektoraufschlüsselung

Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cornerstone Wealth Group, LLC $6.313.815 48,52% 250.897 Aktien 30. Juni 2026
Willow Financial LLC $6.262.091 48,12% 248.384 Aktien 31. März 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407.407 3,13% 16.189 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $16.684 0,13% 663 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.482 0,10% 496 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.158 0,01% 46 Aktien 30. Juni 2026

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