Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,26
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,42
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0,26 | 645.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0,26 | 503.782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0,26 | 544.618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0,26 | 474.311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0,26 | 475.000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0,26 | 492.000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0,25 | 460.000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0,25 | 460.000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0,25 | 470.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0,25 | 453.103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0,25 | 452.000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0,25 | 450.000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0,24 | 453.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0,24 | 444.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0,24 | 442.000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0,24 | 447.591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0,24 | 442.000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0,24 | 444.000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0,24 | 437.000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0,24 | 438.098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0,24 | 433.769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0,24 | 430.712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0,24 | 438.740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0,23 | 430.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0,23 | 430.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0,23 | 511.690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0,23 | 437.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0,23 | 429.695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0,23 | 429.112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0,23 | 436.000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0,23 | 423.549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0,23 | 440.498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0,23 | 429.007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0,23 | 419.021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0,23 | 420.000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0,23 | 401.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0,22 | 1.650.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0,22 | 408.000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0,22 | 421.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0,22 | 405.850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0,22 | 430.000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0,22 | 400.000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0,22 | 420.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0,22 | 398.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0,22 | 405.556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0,22 | 403.345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0,22 | 414.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0,22 | 400.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |