Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,26
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -1,58% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▼ -0,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,67% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,42
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $400K | 0,22 | 408.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $400K | 0,22 | 399.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BJ8 | $399K | 0,22 | 401.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $397K | 0,21 | 400.000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAV2 | $390K | 0,21 | 400.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $390K | 0,21 | 392.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $387K | 0,21 | 387.000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $383K | 0,21 | 369.000 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $382K | 0,21 | 440.000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $381K | 0,21 | 380.000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $381K | 0,21 | 392.000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBH8 | $379K | 0,21 | 344.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $377K | 0,20 | 376.546 | ABS-MBS | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $377K | 0,20 | 379.000 | DBT | CA |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $376K | 0,20 | 372.000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118TAA2 | $373K | 0,20 | 371.403 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AT2 | $373K | 0,20 | 363.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $372K | 0,20 | 372.000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $371K | 0,20 | 363.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $371K | 0,20 | 375.000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | — | $371K | 0,20 | 370.000 | LON | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $371K | 0,20 | 370.797 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAC4 | $370K | 0,20 | 371.414 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $369K | 0,20 | 375.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $363K | 0,20 | 366.000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $362K | 0,20 | 348.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $361K | 0,20 | 361.000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $361K | 0,20 | 374.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $359K | 0,19 | 359.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBL6 | $359K | 0,19 | 407.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $359K | 0,19 | 359.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16162UAA1 | $358K | 0,19 | 353.800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AATT2 | $357K | 0,19 | 360.699 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $356K | 0,19 | 360.000 | DBT | AU |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $353K | 0,19 | 344.000 | DBT | BM |
| Upstart Securitization Trust | 91679AAC0 | $351K | 0,19 | 347.008 | ABS-O | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $351K | 0,19 | 340.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $351K | 0,19 | 383.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $347K | 0,19 | 347.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $346K | 0,19 | 344.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269MAA9 | $346K | 0,19 | 353.311 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $345K | 0,19 | 341.000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $344K | 0,19 | 330.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $344K | 0,19 | 339.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $344K | 0,19 | 351.000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $343K | 0,19 | 344.200 | ABS-O | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $341K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $341K | 0,18 | 344.000 | DBT | IE |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $340K | 0,18 | 343.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $339K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |