Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,26
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0,18 | 334.259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0,18 | 333.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0,18 | 315.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0,18 | 338.000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0,18 | 330.000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0,18 | 325.000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0,18 | 324.000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0,18 | 324.000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0,18 | 314.000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0,18 | 262.000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0,18 | 317.000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0,18 | 327.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0,18 | 327.000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0,18 | 344.000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0,18 | 330.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0,18 | 316.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0,17 | 355.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0,17 | 327.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0,17 | 332.000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0,17 | 330.000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0,17 | 324.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0,17 | 320.000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0,17 | 319.732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0,17 | 305.000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0,17 | 331.000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0,17 | 324.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0,17 | 323.000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0,17 | 320.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0,17 | 325.000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0,17 | 321.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0,17 | 320.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0,17 | 339.000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0,17 | 305.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0,17 | 311.000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0,17 | 314.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0,17 | 345.499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0,17 | 318.000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0,17 | 335.000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0,17 | 345.000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0,17 | 315.000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0,17 | 311.632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0,17 | 301.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0,17 | 298.000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0,17 | 313.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0,17 | 308.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |