Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17,37
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$17,36 – $18,02
52-Wochen-Spanne
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Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,07% | ▼ -2,79% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$58.0M
Quartalsende Mai 2026
+$49.8M
Letzte 12 Monate
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 170 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,27 | 1.435.000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAT3 | $1.4M | 0,27 | 2.075.000 | US |
| Mazoon Assets Co SAOC | · | $1.4M | 0,27 | 1.430.000 | OM |
| SIB Sukuk Co III Ltd | · | $1.4M | 0,27 | 1.400.000 | KY |
| Khazanah Global Sukuk Bhd | · | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | MY |
| Fab Sukuk Co Ltd | · | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | KY |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | Y5749LAB7 | $1.4M | 0,26 | 1.550.000 | MY |
| Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands | · | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | BM |
| MAF Sukuk Ltd | · | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | IE |
| EI Sukuk Co Ltd | · | $1.4M | 0,26 | 1.385.000 | KY |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd | · | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAD9 | $1.4M | 0,26 | 1.400.000 | KY |
| ALDAR SUKUK NO 2 LTD | ZQ1476592 | $1.3M | 0,25 | 1.400.000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AD3 | $1.3M | 0,25 | 1.400.000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAE7 | $1.3M | 0,25 | 1.400.000 | KY |
| MAF Sukuk Ltd | · | $1.3M | 0,25 | 1.385.000 | KY |
| Axiata SPV2 Bhd | Y0488DAD7 | $1.3M | 0,24 | 1.400.000 | MY |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | Y54788AB3 | $1.3M | 0,24 | 1.450.000 | MY |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd | Y57542AB1 | $1.0M | 0,20 | 1.450.000 | US |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAJ0 | $897K | 0,17 | 1.000.000 | KY |
Dividenden 76 Zahlungen
4,55%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. August 2026 | $0,0520 |
| 27. Juli 2026 | $0,0520 |
| 25. Juni 2026 | $0,0520 |
| 27. Mai 2026 | $0,0520 |
| 24. April 2026 | $0,0520 |
| 24. März 2026 | $0,0520 |
| 20. Februar 2026 | $0,0520 |
| 23. Januar 2026 | $0,0520 |
| 26. Dezember 2025 | $0,3110 |
| 25. November 2025 | $0,0320 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0320 |
| 25. September 2025 | $0,0320 |
| 26. August 2025 | $0,0320 |
| 25. Juli 2025 | $0,0320 |
| 25. Juni 2025 | $0,0320 |
| 28. Mai 2025 | $0,0320 |
| 24. April 2025 | $0,0320 |
| 25. März 2025 | $0,0320 |
| 27. Februar 2025 | $0,0320 |
| 27. Januar 2025 | $0,0320 |
| 27. Dezember 2024 | $0,2780 |
| 26. November 2024 | $0,0320 |
| 28. Oktober 2024 | $0,0320 |
| 26. September 2024 | $0,0320 |
| 27. August 2024 | $0,0320 |
| 26. Juli 2024 | $0,0320 |
| 26. Juni 2024 | $0,0320 |
| 29. Mai 2024 | $0,0320 |
| 25. April 2024 | $0,0320 |
| 26. März 2024 | $0,0320 |
| 26. Februar 2024 | $0,0320 |
| 26. Januar 2024 | $0,0320 |
| 27. November 2023 | $0,0320 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0320 |
| 26. September 2023 | $0,0320 |
| 28. August 2023 | $0,0320 |
| 26. Juli 2023 | $0,0320 |
| 27. Juni 2023 | $0,0320 |
| 25. Mai 2023 | $0,0320 |
| 25. April 2023 | $0,0320 |
| 28. März 2023 | $0,0320 |
| 23. Februar 2023 | $0,0320 |
| 26. Januar 2023 | $0,0320 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0320 |
| 25. November 2022 | $0,0320 |
| 26. Oktober 2022 | $0,0320 |
| 27. September 2022 | $0,0320 |
| 26. August 2022 | $0,0320 |
| 26. Juli 2022 | $0,0320 |
| 27. Juni 2022 | $0,0320 |
| 26. Mai 2022 | $0,0320 |
| 26. April 2022 | $0,0320 |
| 28. März 2022 | $0,0320 |
| 23. Februar 2022 | $0,0320 |
| 26. Januar 2022 | $0,0420 |
| 28. Dezember 2021 | $0,0420 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0420 |
| 26. Oktober 2021 | $0,0420 |
| 27. September 2021 | $0,0420 |
| 26. August 2021 | $0,0420 |
| 27. Juli 2021 | $0,0420 |
| 25. Juni 2021 | $0,0420 |
| 25. Mai 2021 | $0,0420 |
| 27. April 2021 | $0,0420 |
| 26. März 2021 | $0,0420 |
| 23. Februar 2021 | $0,0420 |
| 26. Januar 2021 | $0,0420 |
| 28. Dezember 2020 | $0,0420 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0420 |
| 21. Oktober 2020 | $0,0420 |
| 23. September 2020 | $0,0420 |
| 19. August 2020 | $0,0450 |
| 22. Juli 2020 | $0,0470 |
| 24. Juni 2020 | $0,0470 |
| 20. Mai 2020 | $0,0290 |
| 22. April 2020 | $0,0290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30.102.313 | 20,08% | 1.671.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19.685.758 | 13,13% | 1.099.763 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8.950.790 | 5,97% | 496.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6.065.273 | 4,05% | 336.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6.050.640 | 4,04% | 335.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.563.073 | 3,71% | 308.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $5.044.013 | 3,37% | 280.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.021.000 | 3,35% | 278.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.047.856 | 2,70% | 224.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $3.931.691 | 2,62% | 219.648 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.630.450 | 2,42% | 201.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.629.825 | 2,42% | 201.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.093.949 | 2,06% | 169.485 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3.054.711 | 2,04% | 169.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.035.446 | 2,03% | 169.578 | Aktien | 31. März 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.958.150 | 1,97% | 164.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2.746.543 | 1,83% | 152.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2.300.093 | 1,53% | 127.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2.049.358 | 1,37% | 113.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2.005.810 | 1,34% | 111.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.811.266 | 1,21% | 100.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1.784.358 | 1,19% | 99.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Vision MN LLC | $1.635.792 | 1,09% | 91.385 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.455.448 | 0,97% | 80.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1.447.668 | 0,97% | 78.337 | Aktien | 30. September 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1.223.444 | 0,82% | 67.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.161.801 | 0,78% | 64.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.037.412 | 0,69% | 57.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $869.865 | 0,58% | 48.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777.691 | 0,52% | 43.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776.807 | 0,52% | 43.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772.463 | 0,52% | 42.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706.676 | 0,47% | 39.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $652.285 | 0,44% | 36.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516.092 | 0,34% | 28.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499.939 | 0,33% | 27.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499.381 | 0,33% | 27.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499.237 | 0,33% | 27.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492.340 | 0,33% | 27.505 | Aktien | 31. März 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448.215 | 0,30% | 24.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430.693 | 0,29% | 23.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429.971 | 0,29% | 23.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416.766 | 0,28% | 23.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380.361 | 0,25% | 21.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374.392 | 0,25% | 20.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332.254 | 0,22% | 18.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317.006 | 0,21% | 17.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316.436 | 0,21% | 17.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306.512 | 0,20% | 17.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299.488 | 0,20% | 16.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292.887 | 0,20% | 16.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269.140 | 0,18% | 14.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267.593 | 0,18% | 14.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259.163 | 0,17% | 14.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256.001 | 0,17% | 14.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253.165 | 0,17% | 14.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251.113 | 0,17% | 13.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243.230 | 0,16% | 13.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241.836 | 0,16% | 13.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237.224 | 0,16% | 13.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225.040 | 0,15% | 12.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218.291 | 0,15% | 12.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208.350 | 0,14% | 11.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195.841 | 0,13% | 10.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $194.566 | 0,13% | 10.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191.214 | 0,13% | 10.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135.976 | 0,09% | 7.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107.268 | 0,07% | 5.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93.670 | 0,06% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61.576 | 0,04% | 3.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36.507 | 0,02% | 2.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9.929 | 0,01% | 551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4.232 | 0,00% | 235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.305 | 0,00% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |