JMG Financial Group, Ltd.

CIK 1314404 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +13.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen77,78%

Gewichtung der Top-25-Positionen94,44%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen10,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,42% Geschätzte Käufe $455.734.359 · Verkäufe $16.155.058

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% noch gehalten

Neue Positionen37

Erhöht34

Abgenommen47

Geschlossen2

Portfolio-Wert $4.1B #997 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 10.7%

Positionen 137

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,1%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,0%

Retail 0,0%

Industrials 0,0%

Healthcare 0,0%

Consumer products 0,0%

Utilities 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,7%

Gesamtportfolio 137 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$966.282.500	23,34%	1.406.914	$132.841.701	Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$454.947.649	10,99%	5.646.613	$53.867.283	Auf ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$445.574.099	10,76%	6.253.672	$43.418.965	Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$245.278.438	5,93%	8.334.300	$31.607.922	Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$244.813.209	5,91%	6.311.245	$27.868.174	Auf ×4
SPY SPY	$196.729.684	4,75%	263.441	$25.258.099	Ab ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$194.401.945	4,70%	6.710.457	$25.775.485	Auf ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$185.312.117	4,48%	4.973.487	$15.255.114	Auf ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$173.010.867	4,18%	2.898.490	$14.626.711	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113.354.067	2,74%	3.074.425	$18.006.542	Ab ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113.231.904	2,74%	4.087.794	$11.359.003	Ab ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$100.791.569	2,43%	913.629	$11.692.801	Ab ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$94.829.493	2,29%	2.333.403	$14.944.351	Auf ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$92.287.057	2,23%	379.798	$7.079.346	Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$53.877.119	1,30%	145.598	$5.626.049	Ab ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$50.061.152	1,21%	145.565	$6.110.571	Ab ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34.830.872	0,84%	960.587	$3.764.806	Auf ×1
IVV iShares Trust	$29.875.085	0,72%	39.892	$3.458.335	Ab ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$24.588.612	0,59%	254.989	$1.963.123	Ab ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$17.766.892	0,43%	212.142	$1.661.172	Ab ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17.376.365	0,42%	139.940	$2.486.852	Auf ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$16.603.678	0,40%	113.405	$1.918.647	Ab ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$15.483.806	0,37%	288.905	$11.478.214	Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$14.601.113	0,35%	35.656	$1.423.385	Ab ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13.690.570	0,33%	158.934	$2.044.026	Auf ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$12.146.630	0,29%	73.795	$1.340.470	Ab ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$11.342.652	0,27%	57.402	$477.487	Ab ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10.587.816	0,26%	48.584	$995.854	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9.723.980	0,23%	13.205		Auf ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$9.477.585	0,23%	211.317	$187.473	Auf ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.873.086	0,21%	262.207	$1.450.138	Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$8.812.971	0,21%	29.333	$1.415.164	Ab ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.478.886	0,20%	292.779	$932.484	Ab ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7.733.785	0,19%	93.925	$1.049.770	Ab ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7.533.028	0,18%	24.594	$834.561	Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6.267.340	0,15%	20.676	$935.917	Auf ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$5.802.740	0,14%	23.936	$596.728	Ab ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5.230.971	0,13%	27.811	$1.150.492	Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.982.808	0,12%	26.154	$1.506.994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4.772.934	0,12%	6.786		Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4.652.808	0,11%	19.664	$427.604	Auf ×2
EFA iShares Trust	$4.483.358	0,11%	43.159	$241.119	Ab ×2
IJR iShares Trust	$4.088.612	0,10%	27.568	$695.694	Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3.457.890	0,08%	130.388		Auf ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.969.922	0,07%	125.419	$612.856	Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.884.690	0,07%	57.430	$46.414	Auf ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.859.759	0,07%	52.939		Auf ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2.857.770	0,07%	6.702	$176.238	Ab ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2.746.878	0,07%	26.718	$99.351	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.620.517	0,06%	82.640	$283.644	Auf ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2.606.439	0,06%	6.616	$515.523	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.517.609	0,06%	8.701	$1.222.698	Auf ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.481.672	0,06%	93.648	$59.630	Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.335.843	0,06%	27.323	$129.032	Ab ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2.317.955	0,06%	10.479	$308.491	Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.178.329	0,05%	60.291	$538.114	Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$2.120.655	0,05%	25.599		Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.091.694	0,05%	15.209	$330.345	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.052.099	0,05%	4.101	$62.940	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.044.438	0,05%	5.721		Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.967.232	0,05%	20.369		Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$1.869.057	0,05%	27.321	$301.290	Ab ×1
AGG iShares Trust	$1.805.031	0,04%	18.236	$-52.628	Ab ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.728.053	0,04%	11.056	$35.743	Ab ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.624.348	0,04%	29.701	$108.696	Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.597.415	0,04%	32.984		Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1.569.700	0,04%	10.000	$186.000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.496.107	0,04%	9.141	$39.481	Ab ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.494.931	0,04%	42.945	$185.286	Auf ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$1.466.373	0,04%	56.054	$-175.978	Ab ×1
IJH iShares Trust	$1.405.506	0,03%	18.227	$204.466	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.299.088	0,03%	3.483	$-21.909	Ab ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.278.045	0,03%	55.255	$-1.038.237	Ab ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.263.053	0,03%	13.234		Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.239.222	0,03%	12.847		Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.222.789	0,03%	5.747		Auf ×1
IJJ iShares Trust	$1.148.026	0,03%	7.771	$118.354
GLD SPDR Gold Shares	$1.105.508	0,03%	3.001		Auf ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$888.917	0,02%	23.356	$143.361	Auf ×3
IVE iShares Trust	$859.036	0,02%	3.783	$60.193
EEMV iShares, Inc.	$843.403	0,02%	11.204	$113.077	Ab ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$821.937	0,02%	5.237	$133.113	Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$811.401	0,02%	11.053	$-2.763	Ab ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$807.912	0,02%	11.633	$165.770
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$796.160	0,02%	25.600	$168.282	Auf ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$788.703	0,02%	14.949	$273.671	Auf ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$767.647	0,02%	27.763		Auf ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$765.122	0,02%	9.044	$68.794	Ab ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$618.033	0,01%	4.836		Auf ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$613.816	0,01%	7.461	$24.251	Ab ×2
ITOT iShares Trust	$592.686	0,01%	3.608	$78.799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$558.364	0,01%	4.084	$-134.527
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$553.511	0,01%	4.050	$107.268	Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$538.995	0,01%	10.054	$42.629
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$513.326	0,01%	999		Auf ×1
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$499.237	0,01%	27.720		Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$467.735	0,01%	500	$-58.380	Ab ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$463.550	0,01%	348	$-6.988	Ab ×3
EFAV iShares Trust	$458.811	0,01%	5.231		Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$456.421	0,01%	1.915	$57.584
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VO	$454.947.649	10,99%	um ×4
DFSV	$244.813.209	5,91%	um ×4
DFGR	$194.401.945	4,70%	um ×6
DFIC	$185.312.117	4,48%	um ×6
DFEM	$94.829.493	2,29%	um ×6
VNQI	$9.477.585	0,23%	um ×5
VTIP	$2.884.690	0,07%	um ×3
AAPL	$2.517.609	0,06%	um ×3
SCHV	$1.494.931	0,04%	um ×4
IJH	$1.405.506	0,03%	um ×3
FNDA	$888.917	0,02%	um ×3
FNDX	$796.160	0,02%	um ×4
FNDF	$788.703	0,02%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
QQQ	$9.723.980	13.205	0,23%
MDY	$4.772.934	6.786	0,12%
PYLD	$3.457.890	130.388	0,08%
DFIV	$2.859.759	52.939	0,07%
IEMG	$2.120.655	25.599	0,05%
GOOGL	$2.044.438	5.721	0,05%
IEFA	$1.967.232	20.369	0,05%
BNDX	$1.597.415	32.984	0,04%
IXUS	$1.263.053	13.234	0,03%
USMV	$1.239.222	12.847	0,03%
RSP	$1.222.789	5.747	0,03%
GLD	$1.105.508	3.001	0,03%
GRNY	$767.647	27.763	0,02%
VONG	$618.033	4.836	0,01%
MA	$513.326	999	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+12K	+$132.8M
VO	Mehr gekauft	+4.2M	+$53.9M
VEA	Reduziert	-22K	+$43.4M
SCHX	Mehr gekauft	+817	+$31.6M
DFSV	Mehr gekauft	+120K	+$27.9M
DFGR	Mehr gekauft	+366K	+$25.8M
SPY	Reduziert	-224	+$25.3M
SCHM	Reduziert	-5K	+$18.0M
DFIC	Mehr gekauft	+187K	+$15.3M
DFEM	Mehr gekauft	+21K	+$14.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
NFLX	30. September 2025	578	$774.017	-94,4%
HYS	31. Dezember 2025	2.984	$285.529
RGLD	30. September 2025	1.581	$281.165	15,8%
COST	30. September 2025	228	$226.089	-1,0%
IBIT	30. Juni 2026	5.825	$223.797
VTEB	31. März 2026	4.386	$220.572
PANW	30. September 2025	1.076	$220.193	98,3%
NVDA	30. Juni 2025	1.950	$211.346	49,9%
ADP	30. September 2025	675	$208.170	-11,7%
TXN	30. September 2025	1.000	$207.620	57,3%
RGLD	30. Juni 2026	813	$206.900	16,4%