JMG Financial Group, Ltd.
CIK 1314404 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $4.1B
- Positionen
- 137
- Stand
- 30. Juni 2026
#920 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 9.7%
Portfolio-Wert QoQ: +13.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 77,78%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 94,44%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,42% Geschätzte Käufe $455.734.359 · Verkäufe $16.155.058
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 37
- Erhöht
- 34
- Abgenommen
- 47
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,7%
Gesamtportfolio 137 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $966.282.500 | 23,34% | 1.406.914 | $132.841.701 | Auf ×2 | ||
| VO | $454.947.649 | 10,99% | 5.646.613 | $53.867.283 | Auf ×4 | ||
| VEA | $445.574.099 | 10,76% | 6.253.672 | $43.418.965 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $245.278.438 | 5,93% | 8.334.300 | $31.607.922 | Auf ×1 | ||
| DFSV | $244.813.209 | 5,91% | 6.311.245 | $27.868.174 | Auf ×4 | ||
| SPY SPY | $196.729.684 | 4,75% | 263.441 | $25.258.099 | Ab ×1 | ||
| DFGR | $194.401.945 | 4,70% | 6.710.457 | $25.775.485 | Auf ×6 | ||
| DFIC | $185.312.117 | 4,48% | 4.973.487 | $15.255.114 | Auf ×6 | ||
| VWO | $173.010.867 | 4,18% | 2.898.490 | $14.626.711 | Ab ×1 | ||
| SCHM | $113.354.067 | 2,74% | 3.074.425 | $18.006.542 | Ab ×4 | ||
| SCHF | $113.231.904 | 2,74% | 4.087.794 | $11.359.003 | Ab ×4 | ||
| IWR | $100.791.569 | 2,43% | 913.629 | $11.692.801 | Ab ×1 | ||
| DFEM | $94.829.493 | 2,29% | 2.333.403 | $14.944.351 | Auf ×6 | ||
| VBR | $92.287.057 | 2,23% | 379.798 | $7.079.346 | Ab ×1 | ||
| VTI | $53.877.119 | 1,30% | 145.598 | $5.626.049 | Ab ×4 | ||
| VV | $50.061.152 | 1,21% | 145.565 | $6.110.571 | Ab ×6 | ||
| SCHE | $34.830.872 | 0,84% | 960.587 | $3.764.806 | Auf ×1 | ||
| IVV | $29.875.085 | 0,72% | 39.892 | $3.458.335 | Ab ×3 | ||
| VNQ | $24.588.612 | 0,59% | 254.989 | $1.963.123 | Ab ×1 | ||
| VEU | $17.766.892 | 0,43% | 212.142 | $1.661.172 | Ab ×5 | ||
| IWF | $17.376.365 | 0,42% | 139.940 | $2.486.852 | Auf ×1 | ||
| IWP | $16.603.678 | 0,40% | 113.405 | $1.918.647 | Ab ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $15.483.806 | 0,37% | 288.905 | $11.478.214 | Auf ×1 | ||
| IWB | $14.601.113 | 0,35% | 35.656 | $1.423.385 | Ab ×6 | ||
| VUG | $13.690.570 | 0,33% | 158.934 | $2.044.026 | Auf ×1 | ||
| IWS | $12.146.630 | 0,29% | 73.795 | $1.340.470 | Ab ×5 | ||
| VOE | $11.342.652 | 0,27% | 57.402 | $477.487 | Ab ×3 | ||
| VTV | $10.587.816 | 0,26% | 48.584 | $995.854 | Ab ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.723.980 | 0,23% | 13.205 | Auf ×1 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9.477.585 | 0,23% | 211.317 | $187.473 | Auf ×5 | ||
| SCHG | $8.873.086 | 0,21% | 262.207 | $1.450.138 | Auf ×1 | ||
| IWM | $8.812.971 | 0,21% | 29.333 | $1.415.164 | Ab ×2 | ||
| SCHB | $8.478.886 | 0,20% | 292.779 | $932.484 | Ab ×1 | ||
| DFAS | $7.733.785 | 0,19% | 93.925 | $1.049.770 | Ab ×2 | ||
| VOT | $7.533.028 | 0,18% | 24.594 | $834.561 | Ab ×1 | ||
| VB | $6.267.340 | 0,15% | 20.676 | $935.917 | Auf ×2 | ||
| IWD | $5.802.740 | 0,14% | 23.936 | $596.728 | Ab ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5.230.971 | 0,13% | 27.811 | $1.150.492 | Auf ×1 | ||
| XLK XLK | $4.982.808 | 0,12% | 26.154 | $1.506.994 | |||
| MDY | $4.772.934 | 0,12% | 6.786 | Auf ×1 | |||
| VIG | $4.652.808 | 0,11% | 19.664 | $427.604 | Auf ×2 | ||
| EFA | $4.483.358 | 0,11% | 43.159 | $241.119 | Ab ×2 | ||
| IJR | $4.088.612 | 0,10% | 27.568 | $695.694 | Auf ×1 | ||
| PYLD | $3.457.890 | 0,08% | 130.388 | Auf ×1 | |||
| SCHH | $2.969.922 | 0,07% | 125.419 | $612.856 | Auf ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.884.690 | 0,07% | 57.430 | $46.414 | Auf ×3 | ||
| DFIV | $2.859.759 | 0,07% | 52.939 | Auf ×1 | |||
| IWV | $2.857.770 | 0,07% | 6.702 | $176.238 | Ab ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2.746.878 | 0,07% | 26.718 | $99.351 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $2.620.517 | 0,06% | 82.640 | $283.644 | Auf ×2 | ||
| IWO | $2.606.439 | 0,06% | 6.616 | $515.523 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.517.609 | 0,06% | 8.701 | $1.222.698 | Auf ×3 | ||
| SCHP | $2.481.672 | 0,06% | 93.648 | $59.630 | Auf ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.335.843 | 0,06% | 27.323 | $129.032 | Ab ×1 | ||
| IWN | $2.317.955 | 0,06% | 10.479 | $308.491 | Ab ×1 | ||
| SCHA | $2.178.329 | 0,05% | 60.291 | $538.114 | Auf ×1 | ||
| IEMG | $2.120.655 | 0,05% | 25.599 | Auf ×1 | |||
| IVW | $2.091.694 | 0,05% | 15.209 | $330.345 | Ab ×2 | ||
| BRKB | $2.052.099 | 0,05% | 4.101 | $62.940 | Ab ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.044.438 | 0,05% | 5.721 | Auf ×1 | |||
| IEFA | $1.967.232 | 0,05% | 20.369 | Auf ×1 | |||
| EEM | $1.869.057 | 0,05% | 27.321 | $301.290 | Ab ×1 | ||
| AGG | $1.805.031 | 0,04% | 18.236 | $-52.628 | Ab ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.728.053 | 0,04% | 11.056 | $35.743 | Ab ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.624.348 | 0,04% | 29.701 | $108.696 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.597.415 | 0,04% | 32.984 | Auf ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.569.700 | 0,04% | 10.000 | $186.000 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.496.107 | 0,04% | 9.141 | $39.481 | Ab ×5 | ||
| SCHV | $1.494.931 | 0,04% | 42.945 | $185.286 | Auf ×4 | ||
| DFAR | $1.466.373 | 0,04% | 56.054 | $-175.978 | Ab ×1 | ||
| IJH | $1.405.506 | 0,03% | 18.227 | $204.466 | Auf ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.299.088 | 0,03% | 3.483 | $-21.909 | Ab ×5 | ||
| SCHZ | $1.278.045 | 0,03% | 55.255 | $-1.038.237 | Ab ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.263.053 | 0,03% | 13.234 | Auf ×1 | |||
| USMV | $1.239.222 | 0,03% | 12.847 | Auf ×1 | |||
| RSP | $1.222.789 | 0,03% | 5.747 | Auf ×1 | |||
| IJJ | $1.148.026 | 0,03% | 7.771 | $118.354 | |||
| GLD | $1.105.508 | 0,03% | 3.001 | Auf ×1 | |||
| FNDA | $888.917 | 0,02% | 23.356 | $143.361 | Auf ×3 | ||
| IVE | $859.036 | 0,02% | 3.783 | $60.193 | |||
| EEMV | $843.403 | 0,02% | 11.204 | $113.077 | Ab ×1 | ||
| VT | $821.937 | 0,02% | 5.237 | $133.113 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $811.401 | 0,02% | 11.053 | $-2.763 | Ab ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807.912 | 0,02% | 11.633 | $165.770 | |||
| FNDX | $796.160 | 0,02% | 25.600 | $168.282 | Auf ×4 | ||
| FNDF | $788.703 | 0,02% | 14.949 | $273.671 | Auf ×4 | ||
| GRNY | $767.647 | 0,02% | 27.763 | Auf ×1 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $765.122 | 0,02% | 9.044 | $68.794 | Ab ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $618.033 | 0,01% | 4.836 | Auf ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $613.816 | 0,01% | 7.461 | $24.251 | Ab ×2 | ||
| ITOT | $592.686 | 0,01% | 3.608 | $78.799 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $558.364 | 0,01% | 4.084 | $-134.527 | |||
| IJS | $553.511 | 0,01% | 4.050 | $107.268 | Auf ×1 | ||
| XLF XLF | $538.995 | 0,01% | 10.054 | $42.629 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $513.326 | 0,01% | 999 | Auf ×1 | |||
| SPSK | $499.237 | 0,01% | 27.720 | Auf ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467.735 | 0,01% | 500 | $-58.380 | Ab ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $463.550 | 0,01% | 348 | $-6.988 | Ab ×3 | ||
| EFAV | $458.811 | 0,01% | 5.231 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $456.421 | 0,01% | 1.915 | $57.584 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VO | $454.947.649 | 10,99% | um ×4 |
| DFSV | $244.813.209 | 5,91% | um ×4 |
| DFGR | $194.401.945 | 4,70% | um ×6 |
| DFIC | $185.312.117 | 4,48% | um ×6 |
| DFEM | $94.829.493 | 2,29% | um ×6 |
| VNQI | $9.477.585 | 0,23% | um ×5 |
| VTIP | $2.884.690 | 0,07% | um ×3 |
| AAPL | $2.517.609 | 0,06% | um ×3 |
| SCHV | $1.494.931 | 0,04% | um ×4 |
| IJH | $1.405.506 | 0,03% | um ×3 |
| FNDA | $888.917 | 0,02% | um ×3 |
| FNDX | $796.160 | 0,02% | um ×4 |
| FNDF | $788.703 | 0,02% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| QQQ | $9.723.980 | 13.205 | 0,23% |
| MDY | $4.772.934 | 6.786 | 0,12% |
| PYLD | $3.457.890 | 130.388 | 0,08% |
| DFIV | $2.859.759 | 52.939 | 0,07% |
| IEMG | $2.120.655 | 25.599 | 0,05% |
| GOOGL | $2.044.438 | 5.721 | 0,05% |
| IEFA | $1.967.232 | 20.369 | 0,05% |
| BNDX | $1.597.415 | 32.984 | 0,04% |
| IXUS | $1.263.053 | 13.234 | 0,03% |
| USMV | $1.239.222 | 12.847 | 0,03% |
| RSP | $1.222.789 | 5.747 | 0,03% |
| GLD | $1.105.508 | 3.001 | 0,03% |
| GRNY | $767.647 | 27.763 | 0,02% |
| VONG | $618.033 | 4.836 | 0,01% |
| MA | $513.326 | 999 | 0,01% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +12K | +$132.8M |
| VO | Mehr gekauft | +4.2M | +$53.9M |
| VEA | Reduziert | -22K | +$43.4M |
| SCHX | Mehr gekauft | +817 | +$31.6M |
| DFSV | Mehr gekauft | +120K | +$27.9M |
| DFGR | Mehr gekauft | +366K | +$25.8M |
| SPY | Reduziert | -224 | +$25.3M |
| SCHM | Reduziert | -5K | +$18.0M |
| DFIC | Mehr gekauft | +187K | +$15.3M |
| DFEM | Mehr gekauft | +21K | +$14.9M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30. September 2025 | 578 | $774.017 | -93,3% |
| HYS | 31. Dezember 2025 | 2.984 | $285.529 | Nicht mehr verfolgt |
| RGLD | 30. September 2025 | 1.581 | $281.165 | 22,2% |
| COST | 30. September 2025 | 228 | $226.089 | 5,3% |
| IBIT | 30. Juni 2026 | 5.825 | $223.797 | |
| VTEB | 31. März 2026 | 4.386 | $220.572 | Nicht mehr verfolgt |
| PANW | 30. September 2025 | 1.076 | $220.193 | 76,3% |
| NVDA | 30. Juni 2025 | 1.950 | $211.346 | 38,4% |
| ADP | 30. September 2025 | 675 | $208.170 | -5,7% |
| TXN | 30. September 2025 | 1.000 | $207.620 | 46,8% |
| RGLD | 30. Juni 2026 | 813 | $206.900 | 22,8% |
| MRK | 31. März 2025 | 2.033 | $202.243 | 68,6% |