American Customer Satisfaction ETF (ACSI)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000071844 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$120K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.4M | 6,36 | 22.191 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.7M | 5,71 | 34.843 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.5M | 4,48 | 21.508 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.4M | 4,36 | 17.195 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.0M | 3,96 | 78.871 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.9M | 3,91 | 6.846 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 3,64 | 9.853 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3,37 | 35.113 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $3.4M | 3,36 | 36.055 | EC | CA |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $3.4M | 3,36 | 16.011 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.3M | 3,31 | 3.325 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.2M | 3,15 | 33.558 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.1M | 3,13 | 25.192 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 3,12 | 41.094 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.1M | 3,09 | 8.684 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 3,08 | 10.472 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $3.0M | 2,97 | 60.926 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $2.9M | 2,92 | 29.933 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.9M | 2,90 | 32.417 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.8M | 2,82 | 9.291 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $2.6M | 2,62 | 15.899 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.6M | 2,59 | 7.873 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.5M | 2,50 | 33.614 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $2.3M | 2,31 | 61.638 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $2.3M | 2,29 | 4.390 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.3M | 2,27 | 43.023 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.2M | 2,19 | 81.279 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.0M | 2,02 | 7.469 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $1.6M | 1,65 | 9.500 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.6M | 1,63 | 17.552 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $1.5M | 1,55 | 8.386 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 1,54 | 15.834 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $1.5M | 1,47 | 80.212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $323K | 0,32 | 322.957 | STIV | US |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,61
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,6090 |
| 24. Dezember 2024 | $0,4220 |
| 22. Dezember 2023 | $0,5020 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3360 |
| 23. Dezember 2021 | $0,1650 |
| 24. Dezember 2020 | $0,3520 |
| 30. Dezember 2019 | $0,5830 |
| 28. Dezember 2018 | $0,4580 |
| 28. Dezember 2017 | $0,3700 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0490 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Strive Financial Group ,LLC | $1.108.529 | 46,24% | 14.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.072.852 | 44,75% | 16.143 | Aktien | 30. September 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177.708 | 7,41% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.355 | 1,60% | 518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $74 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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