Tidal Trust II (FBY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077655 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.1M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 101,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,6
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$16.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$9.2M
- Letzte 12 Monate
- +$10.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26,57 | 27.128.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19,68 | 20.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16,36 | 16.751.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15,19 | 15.378.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10,30 | 10.463.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.0M | 7,96 | 1.395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3,49 | 3.531.371 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 1,49 | 265 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,01 | 1.660 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,01 | -1.660 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -1,88 | -1.660 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.034.059 | 95,00% | 6.138.759 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.239.465 | 1,53% | 138.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896.500 | 1,11% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400.180 | 0,49% | 44.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329.225 | 0,41% | 36.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326.828 | 0,40% | 36.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201.616 | 0,25% | 22.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171.440 | 0,21% | 19.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155.717 | 0,19% | 17.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133.689 | 0,16% | 14.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95.597 | 0,12% | 10.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $53.160 | 0,07% | 5.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25.481 | 0,03% | 2.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.497 | 0,02% | 1.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.819 | 0,00% | 426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.277 | 0,00% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.924 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.211 | 0,00% | 120 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.013 | 0,00% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0,00% | 4 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
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| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
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| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |