ETF Series Solutions (PIFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069643 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.3M
- Bestände
- 59
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,8
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$4.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $5.5M | 5,44 | 5.765.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $5.3M | 5,28 | 5.325.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHC8 | $3.8M | 3,76 | 4.025.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $3.7M | 3,65 | 3.775.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $3.4M | 3,36 | 3.440.000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3130AFFX0 | $3.0M | 2,91 | 3.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $2.5M | 2,46 | 2.575.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $2.5M | 2,44 | 2.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $2.4M | 2,34 | 2.370.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $2.3M | 2,25 | 2.275.000 | DBT | US |
| RFC PRINCIPAL STRIP | 76116FAB3 | $2.2M | 2,21 | 2.600.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKR1 | $2.2M | 2,18 | 2.200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $2.2M | 2,16 | 2.475.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $2.1M | 2,06 | 2.100.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $2.1M | 2,03 | 2.060.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134HCZS1 | $1.8M | 1,77 | 1.800.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPY1 | $1.7M | 1,70 | 1.750.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $1.7M | 1,67 | 1.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.7M | 1,65 | 1.700.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $1.7M | 1,64 | 1.600.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $1.6M | 1,62 | 1.500.000 | DBT | US |
| CHEVRON CORP | 166764BY5 | $1.6M | 1,60 | 1.750.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $1.6M | 1,56 | 1.575.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BL0 | $1.6M | 1,54 | 1.500.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EU2 | $1.6M | 1,54 | 1.565.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CH7 | $1.5M | 1,50 | 1.600.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBT8 | $1.5M | 1,50 | 1.500.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $1.5M | 1,49 | 1.500.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $1.5M | 1,48 | 1.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $1.5M | 1,47 | 1.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $1.5M | 1,46 | 1.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $1.5M | 1,45 | 1.500.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFE9 | $1.4M | 1,41 | 1.500.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $1.4M | 1,41 | 1.550.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBZ0 | $1.4M | 1,39 | 1.400.000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EPSW6 | $1.4M | 1,38 | 1.400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKZ3 | $1.4M | 1,34 | 1.350.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKF7 | $1.3M | 1,33 | 1.350.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBP3 | $1.3M | 1,29 | 1.500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXH2 | $1.3M | 1,26 | 1.313.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CA1 | $1.3M | 1,26 | 1.275.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $1.2M | 1,20 | 1.200.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $1.1M | 1,06 | 1.100.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $1.0M | 1,00 | 1.000.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DV2 | $1000K | 0,99 | 1.000.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAC1 | $996K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CW7 | $995K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122BB3 | $995K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAN1 | $994K | 0,98 | 1.000.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94.893.580 | 49,61% | 1.007.609 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92.038.988 | 48,12% | 984.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.106.204 | 0,58% | 11.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.062.442 | 0,56% | 11.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942.004 | 0,49% | 10.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583.960 | 0,31% | 6.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $493.818 | 0,26% | 5.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111.879 | 0,06% | 1.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21.156 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.385 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.746 | 0,00% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |