Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0,30 | 2.398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0,30 | 25.516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0,30 | 28.580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0,30 | 16.917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0,30 | 11.035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0,30 | 51.416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0,30 | 4.912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0,30 | 5.480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0,29 | 11.643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0,29 | 2.912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0,29 | 8.351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0,29 | 4.931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0,29 | 50.131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0,29 | 28.069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0,29 | 27.432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0,29 | 18.038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0,28 | 10.736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0,28 | 4.913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0,28 | 19.294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0,28 | 67.070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0,28 | 5.190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0,28 | 8.171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0,28 | 1.406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0,28 | 6.557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0,28 | 13.375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0,28 | 12.454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0,28 | 23.550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0,28 | 14.329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0,27 | 8.763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0,27 | 18.554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0,27 | 4.425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0,27 | 2.228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0,27 | 4.618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0,27 | 34.250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0,26 | 7.871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,26 | 6.843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0,26 | 17.403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0,26 | 3.721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0,26 | 2.245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0,26 | 1.815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0,26 | 11.483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0,26 | 1.328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0,26 | 29.070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0,25 | 6.550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0,25 | 17.481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0,25 | 2.461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0,25 | 23.812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0,25 | 6.867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0,25 | 34.573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0,25 | 6.096 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |