Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076475 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $582K | 0,25 | 6.181 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $579K | 0,25 | 14.122 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $577K | 0,25 | 13.366 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $577K | 0,25 | 2.207 | EC | GB |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $574K | 0,25 | 19.032 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $568K | 0,24 | 6.095 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $561K | 0,24 | 19.358 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $560K | 0,24 | 10.537 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $560K | 0,24 | 1.644 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $559K | 0,24 | 2.869 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $557K | 0,24 | 7.155 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $555K | 0,24 | 24.406 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $554K | 0,24 | 8.633 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $553K | 0,24 | 10.077 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $553K | 0,24 | 40.844 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $548K | 0,23 | 19.429 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $547K | 0,23 | 7.294 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $545K | 0,23 | 2.275 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $537K | 0,23 | 4.893 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $536K | 0,23 | 19.962 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $536K | 0,23 | 2.291 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $535K | 0,23 | 1.383 | EC | US |
| Brookfield Business Corp | 113006100 | $529K | 0,23 | 17.717 | EC | CA |
| National Beverage Corp | 635017106 | $527K | 0,23 | 16.892 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $526K | 0,23 | 3.137 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $519K | 0,22 | 3.815 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $515K | 0,22 | 1.645 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $509K | 0,22 | 3.000 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $508K | 0,22 | 1.523 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0,22 | 5.139 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $499K | 0,21 | 35.987 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $499K | 0,21 | 3.646 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $499K | 0,21 | 3.507 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $499K | 0,21 | 6.724 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0,21 | 2.213 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $494K | 0,21 | 13.073 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $493K | 0,21 | 6.235 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $492K | 0,21 | 18.170 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $489K | 0,21 | 6.189 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $487K | 0,21 | 2.149 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $482K | 0,21 | 1.118 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $475K | 0,20 | 7.422 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $475K | 0,20 | 898 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $474K | 0,20 | 4.379 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $473K | 0,20 | 1.850 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $469K | 0,20 | 6.847 | EC | US |
| Colliers International Group I | 194693107 | $468K | 0,20 | 4.990 | EC | CA |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $467K | 0,20 | 3.183 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $463K | 0,20 | 6.088 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $462K | 0,20 | 2.090 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |