Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0,10 | 6.918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0,10 | 1.506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0,10 | 1.968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0,09 | 1.227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0,09 | 1.017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0,09 | 3.438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0,09 | 1.024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0,09 | 1.323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,09 | 3.725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0,09 | 6.727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0,09 | 2.402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0,08 | 3.772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0,08 | 2.660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0,08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0,08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0,08 | 2.248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0,08 | 2.054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0,08 | 6.249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0,08 | 2.048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0,08 | 2.225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0,08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0,08 | 1.004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0,08 | 16.616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0,08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0,07 | 2.547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0,07 | 6.357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0,07 | 6.708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0,07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0,07 | 1.640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0,07 | 5.541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0,07 | 1.999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0,07 | 2.117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0,06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0,06 | 4.452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0,06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0,06 | 1.212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0,06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0,06 | 2.872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0,06 | 1.060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0,06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0,05 | 1.147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0,05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0,05 | 6.114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0,05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0,05 | 2.020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0,05 | 1.995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0,05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0,05 | 2.596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0,05 | 3.173 | EC | FI |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |