Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $331K | 0,14 | 4.396 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $327K | 0,14 | 28.939 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $322K | 0,14 | 4.549 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $318K | 0,14 | 2.272 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $316K | 0,14 | 4.040 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $316K | 0,14 | 12.716 | EC | US |
| Emera Inc | 290876101 | $314K | 0,13 | 5.917 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $310K | 0,13 | 6.659 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $309K | 0,13 | 4.382 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $304K | 0,13 | 4.975 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $301K | 0,13 | 2.544 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $298K | 0,13 | 2.703 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $297K | 0,13 | 3.923 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $287K | 0,12 | 1.964 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0,12 | 3.420 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $285K | 0,12 | 3.364 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $284K | 0,12 | 3.214 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $278K | 0,12 | 14.152 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $276K | 0,12 | 709 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $272K | 0,12 | 1.044 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $271K | 0,12 | 924 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $271K | 0,12 | 9.633 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $269K | 0,12 | 796 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $266K | 0,11 | 3.673 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $265K | 0,11 | 2.561 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $260K | 0,11 | 2.756 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $258K | 0,11 | 1.350 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $256K | 0,11 | 2.184 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $255K | 0,11 | 2.570 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $254K | 0,11 | 1.941 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $253K | 0,11 | 6.885 | EC | CA |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $252K | 0,11 | 5.464 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $252K | 0,11 | 1.420 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $250K | 0,11 | 1.574 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,11 | 1.286 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $249K | 0,11 | 2.630 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $247K | 0,11 | 3.981 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $247K | 0,11 | 1.821 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $246K | 0,11 | 2.942 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $242K | 0,10 | 2.916 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $242K | 0,10 | 5.859 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $240K | 0,10 | 18.779 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $240K | 0,10 | 3.477 | EC | CA |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $238K | 0,10 | 9.222 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $237K | 0,10 | 5.007 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $235K | 0,10 | 1.341 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $232K | 0,10 | 4.618 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $230K | 0,10 | 1.919 | EC | US |
| CAE Inc | 124765108 | $228K | 0,10 | 9.099 | EC | CA |
| IFF | 459506101 | $227K | 0,10 | 2.861 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |