Themes ETF Trust (ADBG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091233 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.5M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 92,4
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ADBG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. März 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$20.2M
- Letzte 12 Monate
- +$63.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3.832.507 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828.831 | 29,56% | 277.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804.953 | 28,71% | 269.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.747 | 12,94% | 121.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.589 | 7,58% | 71.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.764 | 4,84% | 45.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125.879 | 4,49% | 42.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $98.051 | 3,50% | 32.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38.891 | 1,39% | 13.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34.466 | 1,23% | 11.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8.851 | 0,32% | 2.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.471 | 0,12% | 1.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |