Tidal Trust II (GIAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085829 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $86.5M
- Bestände
- 80
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,0
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$663K
- Letzte 12 Monate
- +$39.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $8.3M | 9,63 | 121.039 | EC | US |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $7.6M | 8,77 | 120.361 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $6.4M | 7,40 | 22.501 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $6.1M | 7,06 | 9.243 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 922908538 | $5.0M | 5,79 | 17.614 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $4.1M | 4,77 | 29.833 | EC | NL |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 4,69 | 10.546 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.8M | 4,39 | 52.112 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.7M | 4,32 | 14.111 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.6M | 4,20 | 9.174 | EC | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 4,15 | 8.802 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 4,12 | 8.545 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 4,11 | 17.796 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.3M | 3,87 | 6.475 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,73 | 5.268 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 3,63 | 11.572 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.1M | 3,57 | 67.794 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 3,51 | 7.962 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.8M | 3,27 | 20.358 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.5M | 2,95 | 49.532 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $2.5M | 2,87 | 53.008 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.3M | 1,46 | 234.978 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $312K | 0,36 | 277 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $165K | 0,19 | 298 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $131K | 0,15 | 677 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $102K | 0,12 | 199 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $100K | 0,12 | 52 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $63K | 0,07 | 520 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $55K | 0,06 | 88 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $39K | 0,04 | 1.285 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $29K | 0,03 | 115 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26K | 0,03 | 176 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,02 | 176 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,02 | 225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,02 | 283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,01 | 1.210 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,01 | 225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,01 | 177 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,01 | 85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 2.349 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 64 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 495 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 91 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $640 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $592 | 0,00 | 79 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $352 | 0,00 | 141 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $276 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $158 | 0,00 | 105 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
51,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,27% | 1.294.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.071 | 0,01% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.277 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |