Tidal Trust II (GPTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089000 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.0M
- Bestände
- 73
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 59,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,6
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$20.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.8M
- Letzte 12 Monate
- +$76.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $8.8M | 9,53 | 92.800 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.4M | 6,99 | 18.137 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6,85 | 16.369 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 6,77 | 31.215 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.2M | 5,63 | 31.357 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.1M | 5,55 | 12.905 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4,84 | 10.675 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.0M | 4,39 | 29.045 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.0M | 4,31 | 14.626 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.8M | 4,16 | 50.565 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.6M | 3,88 | 13.458 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.5M | 3,81 | 20.302 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,77 | 19.299 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 3,73 | 8.995 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3,61 | 5.435 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.1M | 3,38 | 27.860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3,37 | 7.616 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.8M | 3,00 | 17.096 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.7M | 2,96 | 11.791 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $2.6M | 2,79 | 144.784 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.1M | 2,31 | 240.481 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.0M | 2,12 | 14.322 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.5M | 1,66 | 8.678 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.0M | 1,14 | 11.855 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $626K | 0,68 | 928 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $456K | 0,50 | 163 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $382K | 0,41 | 192 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $210K | 0,23 | 209.786 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $45K | 0,05 | 203 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $25K | 0,03 | 181 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22K | 0,02 | 146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,01 | 313 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 1.447 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 505 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 143 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 278 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 312 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 134 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 290 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 129 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 2.404 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $731 | 0,00 | 86 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $526 | 0,00 | 117 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $270 | 0,00 | 54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $114 | 0,00 | 76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $85 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$266 | 0,00 | -76 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
78,7%
Communication Services
10,5%
Retail
3,9%
Communications
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |