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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,37%▼ -4,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,40%▼ -3,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$11.8M
Quartalsende Jul 2026 +$19.7M
Letzte 12 Monate +$55.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DBS Group Holdings Ltd · $5.0M 4,84 86.096 EC SG
UniCredit SpA · $4.9M 4,79 52.298 EC IT
Shell PLC · $4.7M 4,61 103.725 EC GB
BHP Group Ltd · $4.3M 4,23 102.228 EC AU
TotalEnergies SE · $4.2M 4,15 48.325 EC FR
Deutsche Telekom AG · $4.2M 4,13 137.363 EC DE
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $3.5M 3,41 40.380 EC BE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $3.4M 3,27 5.580 EC DE
NatWest Group PLC · $3.2M 3,17 342.035 EC GB
Vinci SA · $3.0M 2,97 21.583 EC FR
Deutsche Post AG · $2.7M 2,60 40.085 EC DE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $2.4M 2,30 68.047 EC JP
Standard Chartered PLC · $2.3M 2,25 78.143 EC GB
KDDI Corp · $2.3M 2,22 124.163 EC JP
Hoya Corp · $2.3M 2,21 14.586 EC JP
Holcim AG · $2.0M 1,94 21.975 EC CH
Sumitomo Corp · $2.0M 1,91 186.250 EC JP
Daiichi Life Group Inc · $1.8M 1,80 153.110 EC JP
Mercedes-Benz Group AG · $1.8M 1,78 34.013 EC DE
3i Group PLC · $1.7M 1,64 43.656 EC GB
ABN AMRO Bank NV · $1.6M 1,58 36.202 EC NL
Fortescue Ltd · $1.5M 1,51 119.176 EC AU
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $1.5M 1,50 38.851 EC NL
Bank Leumi Le-Israel BM · $1.4M 1,36 58.962 EC IL
Bank Hapoalim BM · $1.4M 1,33 56.113 EC IL
Otsuka Holdings Co Ltd · $1.3M 1,25 18.406 EC JP
Toyota Tsusho Corp · $1.1M 1,11 26.958 EC JP
Bridgestone Corp · $1.1M 1,10 45.296 EC JP
CK Hutchison Holdings Ltd · $1.1M 1,06 116.108 EC KY
Seven & i Holdings Co Ltd · $1.1M 1,04 80.216 EC JP
Publicis Groupe SA · $1.1M 1,04 9.956 EC FR
Imperial Brands PLC · $1.0M 0,99 26.780 EC GB
Fresenius SE & Co KGaA · $925K 0,90 18.050 EC DE
Next PLC · $915K 0,89 4.579 EC GB
Capgemini SE · $873K 0,85 7.399 EC FR
Inpex Corp · $849K 0,83 37.285 EC JP
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $815K 0,80 815.383 STIV US
Hannover Rueck SE · $762K 0,74 2.642 EC DE
Evolution Mining Ltd · $701K 0,68 88.564 EC AU
Daiwa House Industry Co Ltd · $669K 0,65 22.765 EC JP
Asahi Group Holdings Ltd · $653K 0,64 62.366 EC JP
Nippon Yusen KK · $623K 0,61 16.245 EC JP
Kansai Electric Power Co Inc/The · $608K 0,59 39.640 EC JP
Carlsberg AS · $594K 0,58 4.035 EC DK
Jardine Matheson Holdings Ltd · $575K 0,56 8.656 EC BM
Sumitomo Realty & Development Co Ltd · $569K 0,56 25.146 EC JP
Origin Energy Ltd · $567K 0,55 75.046 EC AU
Shionogi & Co Ltd · $559K 0,55 30.599 EC JP
Chubu Electric Power Co Inc · $506K 0,49 28.920 EC JP
Nomura Research Institute Ltd · $498K 0,49 16.930 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 41 Zahlungen

08
10,13%Rendite (TTM)
$4,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,3120
25. Juni 2026$0,5990
26. März 2026$0,0750
18. Dezember 2025$3,0310
24. September 2025$0,1190
24. Juni 2025$0,4450
25. März 2025$0,0420
18. Dezember 2024$0,5910
24. September 2024$0,0990
24. Juni 2024$0,1360
22. März 2024$0,0870
18. Dezember 2023$0,3200
25. September 2023$0,1190
26. Juni 2023$0,4540
27. März 2023$0,0390
19. Dezember 2022$0,2100
26. September 2022$0,1250
24. Juni 2022$0,4470
25. März 2022$0,0900
20. Dezember 2021$0,3340
24. September 2021$0,1880
24. Juni 2021$0,3200
25. März 2021$0,0830
18. Dezember 2020$0,2030
24. September 2020$0,1540
24. Juni 2020$0,2370
25. März 2020$0,0750
20. Dezember 2019$0,2290
24. September 2019$0,1290
24. Juni 2019$0,4320
25. März 2019$0,0840
21. Dezember 2018$1,6270
24. September 2018$0,1470
25. Juni 2018$0,4450
23. März 2018$0,0620
26. Dezember 2017$0,8610
2. Oktober 2017$0,0790
3. Juli 2017$0,4040
3. April 2017$0,0700
23. Dezember 2016$0,4290
3. Oktober 2016$0,2180

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Private Advisor Group, LLC $15.979.546 27,30% 414.696 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $7.011.715 11,98% 179.596 Aktien 31. März 2026
Arax Advisory Partners $6.741.173 11,52% 174.945 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.724.540 9,78% 148.562 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.637.905 7,92% 120.362 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $2.225.903 3,80% 57.766 Aktien 30. Juni 2026
Financial Insights, Inc. $2.199.953 3,76% 57.093 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $1.757.399 3,00% 45.607 Aktien 30. Juni 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1.706.547 2,92% 44.288 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.697.243 2,90% 44.047 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.528.493 2,61% 39.667 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.092.914 1,87% 28.363 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.053.780 1,80% 27.347 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $968.035 1,65% 25.122 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $955.278 1,63% 24.791 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $731.744 1,25% 18.990 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $675.216 1,15% 17.523 Aktien 30. Juni 2026
Axis Wealth Partners, LLC $366.859 0,63% 9.521 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $269.732 0,46% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261.063 0,45% 6.805 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $250.581 0,43% 6.503 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $218.791 0,37% 5.678 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $183.764 0,31% 4.769 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $78.376 0,13% 2.034 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $77.066 0,13% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $76.948 0,13% 1.997 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $21.309 0,04% 553 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $19.831 0,03% 500 Aktien 30. September 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $6.089 0,01% 158 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.279 0,01% 137 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.749 0,00% 45.387 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $58 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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