Tidal Trust II (ABNY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081454 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.9M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,0
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$7.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$4.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3.469.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2.464.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.4M | 10,90 | 1.566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1.079.881 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$664K | -3,03 | -1.566 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.829.495 | 100,00% | 378.820 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |