Tidal Trust II (XOMO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081455 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.9M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$770K
- Quartalsende Apr 2026
- -$7.1M
- Letzte 12 Monate
- -$13.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16.223.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6.320.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6.207.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.8M | 6,11 | 2.000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1.180.945 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$360K | -1,21 | -1.100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$990K | -3,31 | -2.000 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.281.103 | 93,00% | 1.567.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557.896 | 2,84% | 53.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.347 | 2,05% | 38.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Destination Wealth Management | $251.670 | 1,28% | 23.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123.403 | 0,63% | 11.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.569 | 0,17% | 3.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4.192 | 0,02% | 358 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1.154 | 0,01% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |