Harbor ETF Trust (AGGS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084690 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.8M
- Bestände
- 274
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 93,2
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$11.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 274 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.2M | 5,73 | 2.357.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $1.8M | 4,68 | 1.913.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $1.4M | 3,62 | 1.470.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $902K | 2,33 | 929.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $529K | 1,36 | 540.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $411K | 1,06 | 479.130 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $382K | 0,98 | 373.317 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $327K | 0,84 | 334.756 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $295K | 0,76 | 345.176 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $287K | 0,74 | 321.204 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $254K | 0,66 | 296.617 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $254K | 0,65 | 250.000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $251K | 0,65 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03768UAA7 | $250K | 0,65 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,65 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $249K | 0,64 | 250.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $243K | 0,63 | 301.821 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $243K | 0,63 | 237.830 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $241K | 0,62 | 282.537 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $239K | 0,62 | 238.254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $236K | 0,61 | 234.583 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $224K | 0,58 | 234.375 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $217K | 0,56 | 217.356 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0,55 | 200.000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $210K | 0,54 | 215.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $208K | 0,54 | 258.910 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECK9 | $208K | 0,54 | 200.000 | DBT | GB |
| DIAGEO INVESTMENT CORP | 25245BAE7 | $208K | 0,54 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $207K | 0,54 | 242.445 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $205K | 0,53 | 200.000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $204K | 0,53 | 220.000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $203K | 0,52 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $203K | 0,52 | 202.213 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203.000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $201K | 0,52 | 200.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $197K | 0,51 | 213.254 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $197K | 0,51 | 200.000 | DBT | GB |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $194K | 0,50 | 191.000 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $194K | 0,50 | 195.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617956AD9 | $191K | 0,49 | 192.933 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $190K | 0,49 | 184.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $189K | 0,49 | 189.308 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $185K | 0,48 | 190.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $185K | 0,48 | 211.000 | DBT | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $182K | 0,47 | 187.000 | ABS-O | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $180K | 0,47 | 179.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RJQ4 | $178K | 0,46 | 186.880 | ABS-MBS | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $178K | 0,46 | 200.000 | DBT | CH |
| Fannie Mae | 3140XCXH6 | $177K | 0,46 | 206.572 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |