Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089434 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.7M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,5
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$773K
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$1.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170.958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251.040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159.889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157.622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79.595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51.952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48.160 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.280.745 | 50,22% | 802.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.089.924 | 24,98% | 399.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.759.430 | 19,21% | 307.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993.512 | 2,46% | 39.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743.812 | 1,84% | 29.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285.472 | 0,71% | 11.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200.300 | 0,50% | 7.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20.560 | 0,05% | 814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4.294 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.713 | 0,01% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.753 | 0,00% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |