Themes ETF Trust (NVDG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086646 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.4M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NVDG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -14,83% | — |
| 6M | ▼ -13,98% | — |
| YTD | ▼ -6,53% | — |
| 1Y | ▲ +99,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. Dezember 2024 | ▲ +10,12% | — |
- Volatilität 1J
- 81,61%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$17.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.1M
- Letzte 12 Monate
- +$7.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11,36 | 3.002.503 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $811K | 3,07 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $376K | 1,42 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.7M | -10,38 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.008.768 | 33,23% | 59.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.018 | 28,59% | 50.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $807.287 | 26,59% | 47.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246.109 | 8,11% | 14.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101.695 | 3,35% | 5.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.812 | 0,09% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0,03% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |