Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085073 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$19,67
Stand 28. August 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$19,31 – $19,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $39.2M
- Bestände
- 131
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,6
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MFUT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.4M
- Quartalsende Jun 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$16.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 131 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 37,56 | 14.727.231 | STIV | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.1M | 5,40 | 1.836 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.2M | 3,02 | 10.080 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $888K | 2,26 | 4.436 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $709K | 1,81 | 1.220 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $654K | 1,67 | 1.031 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $618K | 1,58 | 7.301 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $601K | 1,53 | 6.332 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $565K | 1,44 | 284 | EC | NL |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $516K | 1,31 | 6.189 | EC | AU |
| Apple Inc | 037833100 | $512K | 1,30 | 1.768 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $491K | 1,25 | 5.259 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $487K | 1,24 | 9.077 | EC | CA |
| Vale SA | 91912E105 | $471K | 1,20 | 31.342 | EC | BR |
| Nucor Corp | 670346105 | $452K | 1,15 | 2.029 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $451K | 1,15 | 4.988 | EC | US |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $449K | 1,14 | 3.509 | EC | MX |
| Air Liquide SA | — | $425K | 1,08 | 2.147 | EC | FR |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $418K | 1,07 | 3.255 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $418K | 1,07 | 4.760 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $406K | 1,03 | 5.310 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $405K | 1,03 | 794 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $388K | 0,99 | 2.424 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $374K | 0,95 | 6.743 | EC | LU |
| Equinor ASA | 29446M102 | $370K | 0,94 | 11.795 | EC | NO |
| Public Storage | 74460D109 | $363K | 0,93 | 1.140 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $361K | 0,92 | 2.176 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $357K | 0,91 | 3.852 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $347K | 0,88 | 289 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $344K | 0,88 | 2.540 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $328K | 0,84 | 1.111 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $315K | 0,80 | 1.454 | EC | US |
| Airbus SE | — | $309K | 0,79 | 1.388 | EC | NL |
| United Rentals Inc | 911363109 | $305K | 0,78 | 269 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $302K | 0,77 | 4.802 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $295K | 0,75 | 1.921 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $277K | 0,71 | 3.198 | EC | CA |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $277K | 0,71 | 3.035 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $276K | 0,70 | 2.847 | EC | BM |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $275K | 0,70 | 711 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $265K | 0,68 | 1.108 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $236K | 0,60 | 560 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0,48 | 646 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $118K | 0,30 | 232 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $118K | 0,30 | 464 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $73K | 0,19 | -62 | DCR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $57K | 0,14 | -15 | DCO | GB |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $57K | 0,14 | 348 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $52K | 0,13 | 3 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $46K | 0,12 | -39 | DFE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
15,6%
Materials
12,2%
Energy
6,2%
Industrials
5,5%
Communications
4,0%
Health Care
2,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,7%
Consumer products
-0,9%
Communication Services
-1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,8%
Dividenden 1 Zahlung
0,00%
Rendite (TTM)
$0,00
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 5. Dezember 2024 | $0,0550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $12.306.044 | 51,76% | 666.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7.280.224 | 30,62% | 394.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.173.708 | 4,94% | 63.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $798.484 | 3,36% | 48.822 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $671.797 | 2,83% | 35.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $652.483 | 2,74% | 35.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $318.555 | 1,34% | 17.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $316.652 | 1,33% | 17.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $225.655 | 0,95% | 12.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $18.400 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $10.920 | 0,05% | 591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $2.775 | 0,01% | 150.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $536 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| KVLE KraneShares Value Line Dynamic … | $39.4M |
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |
| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Hebel/Inverse | $39.1M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |