ProShares Trust (SSG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014307 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $39.0M
- Bestände
- 14
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$17.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$39.0M
- Letzte 12 Monate
- +$61.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10.238.843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6.443.208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4.832.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3.543.765 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380.560 | 29,67% | 33.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238.560 | 18,60% | 21.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.840 | 16,83% | 19.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194.356 | 15,15% | 16.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139.751 | 10,89% | 12.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68.160 | 5,31% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $21.244 | 1,66% | 1.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.508 | 0,90% | 1.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11.462 | 0,89% | 1.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.079 | 0,08% | 95 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
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