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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,87%▼ -4,87%
3M▼ -10,67%▼ -8,59%
6M▼ -10,67%▼ -8,59%
YTD▼ -9,89%▼ -7,13%
1Y▼ -11,45%▼ -7,70%
3Y··
5Y··
Maxseit 13. Juni 2024▼ -12,58%▼ -3,98%
Volatilität 1J10,60%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,01

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.8M
Quartalsende Jul 2026 +$13.2M
Letzte 12 Monate +$39.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY BOND 17,72 ≈$18.4M 14.317.900 912810UF3 3.182 BOND USD
TREASURY BOND 17,09 ≈$17.7M 13.760.100 912810UB2 3.058 BOND USD
TREASURY BOND 16,66 ≈$17.3M 13.780.200 912810TZ1 3.062 BOND USD
TREASURY BOND 15,79 ≈$16.4M 13.774.000 912810UD8 3.061 BOND USD
TREASURY BOND 9,19 ≈$9.5M 9.276.800 912810RH3 2.062 BOND USD
TREASURY BOND 8,28 ≈$8.6M 7.701.600 912810RE0 1.711 BOND USD
TREASURY BOND 7,76 ≈$8.1M 7.938.700 912810RJ9 1.764 BOND USD
TREASURY BOND 7,52 ≈$7.8M 7.202.800 912810RG5 1.601 BOND USD
USD CASH -0,01 ≈-$7K -5.020 X2f5743ed867 -0.001116 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RE0 Einheiten/Aktie: 2.369 → 1.711 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RG5 Einheiten/Aktie: 2.216 → 1.601 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RH3 Einheiten/Aktie: 2.854 → 2.062 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 2.442 → 1.764 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810TZ1 Einheiten/Aktie: 4.24 → 3.062 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UB2 Einheiten/Aktie: 4.233 → 3.058 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UD8 Einheiten/Aktie: 4.238 → 3.061 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UF3 Einheiten/Aktie: 4.405 → 3.182 (-27,8%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen 066922477 Position ausgestiegen — war 0.09556 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09387 → -0.09524 (1,5%)
2. September 2026 Reduziert 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1721 → -0.2676 (55,5%)
31. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810UF3 Einheiten/Aktie: 4.221 → 4.405 (4,4%)
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%)
21. August 2026 Erhöht 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2644 → 0.2689 (1,7%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%)
20. August 2026 Reduziert 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RE0 Einheiten/Aktie: 2.423 → 2.369 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RG5 Einheiten/Aktie: 2.267 → 2.216 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RH3 Einheiten/Aktie: 2.919 → 2.854 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 2.498 → 2.442 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810TZ1 Einheiten/Aktie: 4.336 → 4.24 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UB2 Einheiten/Aktie: 4.33 → 4.233 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UD8 Einheiten/Aktie: 4.334 → 4.238 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — TREASURY BOND 912810UF3 Einheiten/Aktie: 4.317 → 4.221 (-2,2%)
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810RE0 Einheiten/Aktie: 2.369 → 2.423 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810RG5 Einheiten/Aktie: 2.216 → 2.267 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810RH3 Einheiten/Aktie: 2.854 → 2.919 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 2.443 → 2.498 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810TZ1 Einheiten/Aktie: 4.24 → 4.336 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810UB2 Einheiten/Aktie: 4.233 → 4.33 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810UD8 Einheiten/Aktie: 4.238 → 4.334 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — TREASURY BOND 912810UF3 Einheiten/Aktie: 4.221 → 4.317 (2,3%)
19. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%)
18. August 2026 Neu 066922477 Neue Position — 0.2705 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%)
11. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%)

Dividenden 26 Zahlungen

08
4,64%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0960
3. August 2026$0,0950
1. Juli 2026$0,0930
1. Juni 2026$0,0940
1. Mai 2026$0,0940
1. April 2026$0,0970
2. März 2026$0,0870
2. Februar 2026$0,0950
19. Dezember 2025$0,0970
1. Dezember 2025$0,0910
3. November 2025$0,0950
1. Oktober 2025$0,0910
2. September 2025$0,0940
1. August 2025$0,0960
1. Juli 2025$0,0940
2. Juni 2025$0,0960
1. Mai 2025$0,0890
1. April 2025$0,0930
3. März 2025$0,0790
3. Februar 2025$0,0930
18. Dezember 2024$0,0960
2. Dezember 2024$0,0690
1. November 2024$0,0940
1. Oktober 2024$0,0860
3. September 2024$0,0880
1. August 2024$0,0610

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUMMITRY LLC $46.038.231 50,22% 1.883.848 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $40.763.324 44,46% 1.668.003 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.321.686 3,62% 135.923 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $740.557 0,81% 30.303 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $348.552 0,38% 14.262 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $287.000 0,31% 11.733 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $125.157 0,14% 5.121 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $51.712 0,06% 2.116 Aktien 30. Juni 2026

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10

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