YieldMax(R) Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
HOOY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▲ +1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,60% | ▲ +15,91% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25,46 | 32.124.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23,67 | 30.088.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20,61 | 25.844.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19,75 | 24.662.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $6.1M | 4,89 | 14.360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3,75 | 4.668.126 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $799K | 0,64 | 7.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $183K | 0,15 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $150K | 0,12 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$318K | -0,26 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$380K | -0,31 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.6M | -1,30 | -7.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10.7M | -8,61 | -14.360 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 54 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,4060 |
| 10. September 2026 | $0,5850 |
| 3. September 2026 | $0,3620 |
| 27. August 2026 | $0,3890 |
| 20. August 2026 | $0,3140 |
| 13. August 2026 | $0,3110 |
| 6. August 2026 | $0,3070 |
| 30. Juli 2026 | $0,3320 |
| 23. Juli 2026 | $0,4060 |
| 16. Juli 2026 | $0,6320 |
| 9. Juli 2026 | $0,6690 |
| 2. Juli 2026 | $0,4290 |
| 25. Juni 2026 | $0,6450 |
| 18. Juni 2026 | $0,5500 |
| 11. Juni 2026 | $0,3520 |
| 4. Juni 2026 | $0,6060 |
| 28. Mai 2026 | $0,3390 |
| 21. Mai 2026 | $0,3600 |
| 14. Mai 2026 | $0,4340 |
| 7. Mai 2026 | $0,4080 |
| 30. April 2026 | $0,4960 |
| 23. April 2026 | $0,6830 |
| 16. April 2026 | $0,4390 |
| 9. April 2026 | $0,4040 |
| 2. April 2026 | $0,3820 |
| 26. März 2026 | $0,3750 |
| 19. März 2026 | $0,4220 |
| 12. März 2026 | $0,4300 |
| 5. März 2026 | $0,3840 |
| 26. Februar 2026 | $0,3420 |
| 19. Februar 2026 | $0,3310 |
| 12. Februar 2026 | $0,3420 |
| 5. Februar 2026 | $0,3550 |
| 29. Januar 2026 | $0,4540 |
| 22. Januar 2026 | $0,4640 |
| 15. Januar 2026 | $0,5500 |
| 8. Januar 2026 | $0,5530 |
| 2. Januar 2026 | $0,5730 |
| 26. Dezember 2025 | $0,6820 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4250 |
| 11. Dezember 2025 | $0,7250 |
| 4. Dezember 2025 | $1,3220 |
| 28. November 2025 | $0,7380 |
| 20. November 2025 | $0,7900 |
| 13. November 2025 | $0,9210 |
| 6. November 2025 | $1,2570 |
| 30. Oktober 2025 | $1,3430 |
| 23. Oktober 2025 | $0,7300 |
| 16. Oktober 2025 | $5,9470 |
| 18. September 2025 | $3,8640 |
| 21. August 2025 | $3,8560 |
| 24. Juli 2025 | $6,8980 |
| 26. Juni 2025 | $6,5030 |
| 29. Mai 2025 | $3,3040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20.883.270 | 91,48% | 445.679 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.213.017 | 5,31% | 39.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.408 | 1,39% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.056 | 1,04% | 7.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $129.100 | 0,57% | 4.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14.772 | 0,06% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14.534 | 0,06% | 476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.829 | 0,03% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.371 | 0,02% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3.211 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.180 | 0,01% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |