Tidal Trust II (HOOY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086359 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $102.3M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 106,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$9.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$14.5M
- Letzte 12 Monate
- +$245.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37.124.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23.262.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12.251.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11.376.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11.2M | 10,97 | 14.070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7.755.141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6.193.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $130K | 0,13 | 2.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $80K | 0,08 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$264K | -0,26 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$416K | -0,41 | -2.020 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.5M | -6,33 | -14.070 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20.883.270 | 91,54% | 445.679 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.213.017 | 5,32% | 39.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.408 | 1,39% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.056 | 1,04% | 7.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $129.100 | 0,57% | 4.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14.772 | 0,06% | 484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.829 | 0,03% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.371 | 0,02% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3.211 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.180 | 0,01% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |