Tidal Trust I (VETZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081291 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.7M
- Bestände
- 142
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 61,6
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$21.0M
- Letzte 12 Monate
- +$34.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 142 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $8.4M | 7,74 | 9.430.314 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.8M | 2,57 | 3.144.885 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.5M | 2,28 | 2.682.443 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.5M | 2,26 | 2.803.424 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 2,25 | 2.500.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1,96 | 2.119.427 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $2.1M | 1,94 | 2.096.090 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.1M | 1,94 | 2.555.756 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $2.0M | 1,80 | 1.876.879 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1,76 | 1.900.000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.9M | 1,72 | 1.882.986 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.8M | 1,65 | 1.870.530 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.8M | 1,61 | 1.947.008 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.7M | 1,59 | 1.742.995 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.7M | 1,58 | 1.731.055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.6M | 1,51 | 1.780.393 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.5M | 1,42 | 1.813.863 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.5M | 1,40 | 1.802.814 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.5M | 1,35 | 1.673.335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.4M | 1,28 | 1.572.289 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.4M | 1,28 | 1.447.580 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 1,22 | 1.325.542 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.3M | 1,17 | 1.316.178 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $1.3M | 1,16 | 1.257.209 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 1,13 | 1.219.499 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 1,12 | 1.395.154 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.2M | 1,08 | 1.182.722 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.2M | 1,07 | 1.315.061 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1E23 | $1.2M | 1,06 | 1.177.134 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.1M | 1,02 | 1.345.400 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0,98 | 1.102.409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $1.0M | 0,96 | 1.254.406 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BGBL1 | $1.0M | 0,95 | 1.042.077 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $1.0M | 0,93 | 999.798 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $987K | 0,91 | 1.126.815 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $970K | 0,89 | 1.062.963 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $966K | 0,89 | 1.102.553 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $941K | 0,87 | 1.071.753 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0QH6 | $934K | 0,86 | 928.061 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $901K | 0,83 | 1.112.016 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $894K | 0,82 | 898.465 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MJF96 | $888K | 0,82 | 896.680 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDD41 | $875K | 0,80 | 998.685 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618GR4N6 | $872K | 0,80 | 872.447 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5UK3 | $855K | 0,79 | 862.199 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AAM68 | $800K | 0,74 | 877.337 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RBV0 | $796K | 0,73 | 913.343 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6F45 | $795K | 0,73 | 895.554 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $794K | 0,73 | 903.925 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F4WK5 | $760K | 0,70 | 895.868 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,81% | 771.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,72% | 250.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.339.529 | 9,33% | 118.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |