YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,43% | ▼ -4,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,63% | ▼ -5,69% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. September 2026 | $0,4880 |
| 5. August 2026 | $0,5020 |
| 8. Juli 2026 | $0,5030 |
| 3. Juni 2026 | $0,4990 |
| 6. Mai 2026 | $0,5070 |
| 8. April 2026 | $0,4940 |
| 4. März 2026 | $0,5240 |
| 4. Februar 2026 | $0,4950 |
| 31. Dezember 2025 | $0,4940 |
| 3. Dezember 2025 | $0,4950 |
| 5. November 2025 | $0,4960 |
| 8. Oktober 2025 | $0,5030 |
| 3. September 2025 | $0,5090 |
| 6. August 2025 | $0,5070 |
| 2. Juli 2025 | $0,5200 |
| 4. Juni 2025 | $0,5210 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |