Tidal Trust II (RNTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088626 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.1M
- Bestände
- 73
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,95%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,3
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |