Tidal Trust II (FIVY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088913 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.0M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,6
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FIVY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | — |
| 3M | ▼ -25,84% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| YTD | ▼ -20,37% | — |
| 1Y | ▼ -29,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 17. Dezember 2024 | ▼ -51,09% | — |
- Volatilität 1J
- 33,43%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,90
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.3M
- Letzte 12 Monate
- -$1.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13,76 | 44.161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13,22 | 39.564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12,34 | 45.484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10,12 | 1.305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9,91 | 31.419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9,53 | 1.193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9,15 | 2.273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8,16 | 19.881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7,08 | 7.642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5,72 | 3.121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0,15 | 7.574 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |