Tidal Trust II (HBDC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000092997 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$24,80
Stand 19. August 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
1-Tages-Veränderung
$23,16 – $27,56
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $85.7M
- Bestände
- 141
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 127,0
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HBDC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juni 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$14.3M
- Letzte 11 Monate
- +$86.6M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 141 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $643K | 0,75 | 658.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $640K | 0,75 | 682.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $632K | 0,74 | 657.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBC0 | $624K | 0,73 | 604.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $597K | 0,70 | 590.000 | DBT | US |
| Main Street Capital Corp | 56035LAE4 | $597K | 0,70 | 599.000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $593K | 0,69 | 600.000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $590K | 0,69 | 610.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $586K | 0,68 | 595.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $585K | 0,68 | 603.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $583K | 0,68 | 591.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $583K | 0,68 | 600.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $579K | 0,68 | 583.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $578K | 0,67 | 583.000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $577K | 0,67 | 582.000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $576K | 0,67 | 582.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $576K | 0,67 | 579.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAG6 | $575K | 0,67 | 584.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $570K | 0,67 | 599.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $570K | 0,67 | 589.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAK3 | $563K | 0,66 | 572.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $562K | 0,66 | 562.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $559K | 0,65 | 638.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $547K | 0,64 | 572.000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAK8 | $515K | 0,60 | 528.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $512K | 0,60 | 531.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AM9 | $499K | 0,58 | 485.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $490K | 0,57 | 493.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $490K | 0,57 | 482.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $488K | 0,57 | 482.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $487K | 0,57 | 482.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $487K | 0,57 | 481.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAA9 | $482K | 0,56 | 481.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $480K | 0,56 | 476.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $478K | 0,56 | 481.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $478K | 0,56 | 487.000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $477K | 0,56 | 488.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $476K | 0,55 | 485.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $476K | 0,55 | 483.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $473K | 0,55 | 475.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AH0 | $472K | 0,55 | 483.000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAA9 | $471K | 0,55 | 481.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $467K | 0,55 | 472.000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $466K | 0,54 | 484.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 09581CAF8 | $465K | 0,54 | 470.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $460K | 0,54 | 472.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $452K | 0,53 | 463.000 | DBT | US |
| Oaktree Strategic Credit Fund | 67403AAB5 | $446K | 0,52 | 424.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBY2 | $445K | 0,52 | 464.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAD5 | $444K | 0,52 | 445.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |