HBDC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,78%▼ -1,34%
3M▼ -1,66%▲ +1,39%
6M▼ -1,66%▲ +1,39%
YTD▼ -3,70%▲ +0,00%
1Y▼ -3,95%▲ +1,02%
3Y··
5Y··
Maxseit 11. Juni 2025▼ -3,51%▲ +2,65%
Volatilität 1J3,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,24

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$619K
Quartalsende Jul 2026 -$1.2M
Letzte 12 Monate +$56.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 141 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAB5 $433K 0,51 413.000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $428K 0,51 429.000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAH4 $415K 0,49 418.000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $415K 0,49 412.000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AN2 $410K 0,49 414.000 DBT US
Capital Southwest Corp 140501AF4 $409K 0,49 413.000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAC2 $409K 0,49 413.000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAG8 $408K 0,48 415.000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAC6 $408K 0,48 414.000 DBT US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAD9 $406K 0,48 419.000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69122JAC0 $404K 0,48 410.000 DBT US
Barings BDC Inc 06759LAC7 $401K 0,48 403.000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAM3 $398K 0,47 399.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $396K 0,47 406.000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $387K 0,46 385.000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AH5 $383K 0,45 384.000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $382K 0,45 375.000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAH5 $381K 0,45 378.000 DBT US
BlackRock TCP Capital Corp 09259EAC2 $381K 0,45 385.000 DBT US
New Mountain Finance Corp 647551AG5 $377K 0,45 376.000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $372K 0,44 378.000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AG3 $371K 0,44 375.000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $370K 0,44 376.000 DBT US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090SAA6 $370K 0,44 371.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $366K 0,43 383.000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $363K 0,43 372.000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $363K 0,43 358.000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAC1 $356K 0,42 357.000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AA0 $356K 0,42 356.000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $356K 0,42 356.000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAE8 $353K 0,42 357.000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $352K 0,42 357.000 DBT US
North Haven Private Income Fund LLC 65960NAB6 $345K 0,41 356.000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $343K 0,41 354.000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AB8 $338K 0,40 358.000 DBT US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAW2 $321K 0,38 343.000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAV4 $314K 0,37 316.000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $299K 0,35 300.000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBU0 $295K 0,35 300.000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBS5 $292K 0,35 303.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $243K 0,29 242.926 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 15 Zahlungen

08
5,18%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,1110
28. August 2026$0,0990
30. Juli 2026$0,1150
29. Juni 2026$0,1010
28. Mai 2026$0,1060
29. April 2026$0,1090
30. März 2026$0,1120
26. Februar 2026$0,1000
29. Januar 2026$0,0800
30. Dezember 2025$0,1300
26. November 2025$0,0820
30. Oktober 2025$0,1090
29. September 2025$0,0790
28. August 2025$0,0880
30. Juli 2025$0,1220

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
&PARTNERS $8.611.489 35,68% 347.667 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Capital Management, LLC $7.615.657 31,55% 308.285 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $4.382.044 18,16% 177.387 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.807.096 7,49% 73.152 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705.675 2,92% 28.566 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $554.335 2,30% 22.440 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437.100 1,81% 17.694 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $23.394 0,10% 947 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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