Defiance Leveraged Long Plus Income MSTR ETF (MST) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,32% | ▲ +27,36% |
| 3M | ▲ +103,42% | ▲ +128,21% |
| 6M | ▼ -25,46% | ▼ -6,30% |
| YTD | ▼ -64,23% | ▼ -45,89% |
| 1Y | ▼ -94,12% | ▼ -88,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -97,55% | ▼ -93,43% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $2.5M | 21,37 | 2.500.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.2M | 19,03 | 600 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.2M | 10,27 | 1.200.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 8,67 | 1.011.725 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $250K | 2,14 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $241K | 2,07 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $99K | 0,85 | 1.300 | DE | US |
| BNY Dreyfus Government Cash Ma | 262006208 | $74K | 0,64 | 74.423 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3K | 0,02 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$8K | -0,07 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$9K | -0,08 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$323K | -2,77 | -1.300 | DE | US |
Dividenden 70 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,1020 |
| 16. September 2026 | $0,1040 |
| 9. September 2026 | $0,1070 |
| 2. September 2026 | $0,1060 |
| 26. August 2026 | $0,0800 |
| 19. August 2026 | $0,0720 |
| 12. August 2026 | $0,0700 |
| 5. August 2026 | $0,0750 |
| 29. Juli 2026 | $0,0940 |
| 22. Juli 2026 | $0,0940 |
| 15. Juli 2026 | $0,0880 |
| 8. Juli 2026 | $0,0750 |
| 1. Juli 2026 | $0,0660 |
| 24. Juni 2026 | $0,1070 |
| 17. Juni 2026 | $0,1320 |
| 10. Juni 2026 | $0,1480 |
| 3. Juni 2026 | $0,1570 |
| 27. Mai 2026 | $0,2190 |
| 20. Mai 2026 | $0,2410 |
| 13. Mai 2026 | $0,3210 |
| 6. Mai 2026 | $0,2960 |
| 29. April 2026 | $0,2750 |
| 22. April 2026 | $0,2290 |
| 15. April 2026 | $0,1780 |
| 8. April 2026 | $0,1900 |
| 1. April 2026 | $0,1940 |
| 25. März 2026 | $0,3350 |
| 11. März 2026 | $0,4480 |
| 4. März 2026 | $0,5250 |
| 25. Februar 2026 | $0,3920 |
| 18. Februar 2026 | $0,5040 |
| 11. Februar 2026 | $0,4900 |
| 4. Februar 2026 | $0,4830 |
| 28. Januar 2026 | $0,5810 |
| 21. Januar 2026 | $0,6860 |
| 14. Januar 2026 | $0,6580 |
| 7. Januar 2026 | $0,7980 |
| 31. Dezember 2025 | $0,7910 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6510 |
| 17. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 10. Dezember 2025 | $1,5400 |
| 3. Dezember 2025 | $4,1160 |
| 26. November 2025 | $1,0640 |
| 19. November 2025 | $1,5960 |
| 12. November 2025 | $1,9320 |
| 5. November 2025 | $3,2200 |
| 29. Oktober 2025 | $2,9400 |
| 22. Oktober 2025 | $3,0800 |
| 15. Oktober 2025 | $3,3880 |
| 8. Oktober 2025 | $4,7600 |
| 1. Oktober 2025 | $4,1440 |
| 24. September 2025 | $4,6480 |
| 17. September 2025 | $4,1160 |
| 10. September 2025 | $4,1160 |
| 3. September 2025 | $4,3960 |
| 27. August 2025 | $5,1800 |
| 20. August 2025 | $5,1800 |
| 13. August 2025 | $6,1040 |
| 6. August 2025 | $5,2640 |
| 30. Juli 2025 | $5,9640 |
| 23. Juli 2025 | $6,1600 |
| 16. Juli 2025 | $9,8280 |
| 9. Juli 2025 | $7,6160 |
| 2. Juli 2025 | $8,0080 |
| 25. Juni 2025 | $5,8240 |
| 18. Juni 2025 | $7,6160 |
| 11. Juni 2025 | $8,0080 |
| 4. Juni 2025 | $7,4480 |
| 28. Mai 2025 | $7,4200 |
| 21. Mai 2025 | $9,3800 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerra Advisors Inc | $293 | 100,00% | 33 | Aktien | 30. September 2025 |