Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000063766 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$43,37
Stand 27. August 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
1-Tages-Veränderung
$43,17 – $44,16
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $350.5M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 92,7
- Positionen über 1%
- 44
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPHD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.9M
- Letzte 12 Monate
- +$12.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.4M | 0,97 | 46.923 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $3.3M | 0,95 | 15.065 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $3.3M | 0,95 | 8.355 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $3.3M | 0,94 | 25.423 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $3.3M | 0,93 | 52.476 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $3.2M | 0,91 | 11.408 | EC | NL |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $3.2M | 0,90 | 26.829 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $3.2M | 0,90 | 50.895 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3.1M | 0,90 | 42.839 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $3.1M | 0,90 | 18.573 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $3.1M | 0,89 | 26.323 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $3.1M | 0,87 | 13.141 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $3.0M | 0,87 | 42.501 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $3.0M | 0,87 | 21.633 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $3.0M | 0,85 | 59.358 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $2.9M | 0,84 | 5.264 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $2.9M | 0,84 | 67.574 | EC | JE |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $2.9M | 0,82 | 5.024 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $2.9M | 0,81 | 28.259 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $2.8M | 0,80 | 10.750 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $2.8M | 0,80 | 6.699 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $2.8M | 0,79 | 15.840 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $2.8M | 0,79 | 9.362 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $2.7M | 0,77 | 11.373 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $2.6M | 0,74 | 25.040 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $2.6M | 0,74 | 62.165 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $2.6M | 0,74 | 66.631 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $2.6M | 0,74 | 24.078 | EC | IE |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $2.5M | 0,72 | 10.650 | EC | CH |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $2.4M | 0,69 | 130.465 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $2.4M | 0,68 | 22.388 | EC | CH |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $2.4M | 0,67 | 57.250 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $2.4M | 0,67 | 25.819 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2.4M | 0,67 | 20.451 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $2.3M | 0,66 | 32.016 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $2.3M | 0,66 | 25.651 | EC | US |
| OVINTIV INC. | 69047Q102 | $2.3M | 0,66 | 44.002 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $2.3M | 0,66 | 72.986 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2.3M | 0,65 | 49.320 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $2.3M | 0,65 | 11.260 | EC | IE |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.3M | 0,65 | 40.811 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $2.2M | 0,63 | 47.489 | EC | CW |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $2.2M | 0,63 | 45.232 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $2.1M | 0,61 | 11.386 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.1M | 0,61 | 63.106 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $2.1M | 0,60 | 240.691 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $2.0M | 0,56 | 18.099 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.9M | 0,53 | 47.916 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $1.8M | 0,53 | 25.659 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $1.7M | 0,49 | 6.106 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Dividenden 84 Zahlungen
1,92%
Rendite (TTM)
$0,83
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 7. August 2026 | $0,0330 |
| 9. Juli 2026 | $0,0490 |
| 9. Juni 2026 | $0,1150 |
| 8. Mai 2026 | $0,0350 |
| 9. April 2026 | $0,0950 |
| 10. März 2026 | $0,1090 |
| 9. Februar 2026 | $0,0380 |
| 8. Januar 2026 | $0,0290 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 7. November 2025 | $0,0340 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0550 |
| 8. September 2025 | $0,1080 |
| 6. August 2025 | $0,0310 |
| 10. Juli 2025 | $0,0620 |
| 9. Juni 2025 | $0,1030 |
| 8. Mai 2025 | $0,0320 |
| 10. April 2025 | $0,0770 |
| 10. März 2025 | $0,0750 |
| 7. Februar 2025 | $0,0960 |
| 8. Januar 2025 | $0,0060 |
| 12. Dezember 2024 | $0,1060 |
| 7. November 2024 | $0,0330 |
| 8. Oktober 2024 | $0,0400 |
| 11. September 2024 | $0,1020 |
| 8. August 2024 | $0,0410 |
| 10. Juli 2024 | $0,0360 |
| 12. Juni 2024 | $0,1150 |
| 9. Mai 2024 | $0,0420 |
| 11. April 2024 | $0,0600 |
| 11. März 2024 | $0,1400 |
| 9. Februar 2024 | $0,0340 |
| 11. Januar 2024 | $0,0100 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1110 |
| 8. November 2023 | $0,0520 |
| 11. Oktober 2023 | $0,0530 |
| 6. September 2023 | $0,0790 |
| 8. August 2023 | $0,0420 |
| 10. Juli 2023 | $0,0420 |
| 9. Juni 2023 | $0,1030 |
| 10. Mai 2023 | $0,0380 |
| 11. April 2023 | $0,0720 |
| 10. März 2023 | $0,1040 |
| 10. Februar 2023 | $0,0290 |
| 12. Januar 2023 | $0,0030 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1310 |
| 8. November 2022 | $0,0340 |
| 11. Oktober 2022 | $0,0590 |
| 9. September 2022 | $0,0960 |
| 9. August 2022 | $0,0290 |
| 11. Juli 2022 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 99 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36.297.380 | 23,14% | 858.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $26.105.491 | 16,65% | 617.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17.415.625 | 11,10% | 411.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.859.827 | 3,74% | 138.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4.970.515 | 3,17% | 910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.404.667 | 2,81% | 106.496 | Aktien | 31. März 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4.192.086 | 2,67% | 99.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.082.664 | 2,60% | 96.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.259.841 | 2,08% | 77.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3.223.737 | 2,06% | 76.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.725.969 | 1,74% | 64.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.328.370 | 1,48% | 55.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.293.616 | 1,46% | 54.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.057.482 | 1,31% | 48.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.978.190 | 1,26% | 46.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.750.245 | 1,12% | 41.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1.728.637 | 1,10% | 41.795 | Aktien | 31. März 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1.709.631 | 1,09% | 40.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1.671.534 | 1,07% | 39.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.576.790 | 1,01% | 37.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1.509.269 | 0,96% | 35.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.501.300 | 0,96% | 35.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.463.943 | 0,93% | 34.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.255.593 | 0,80% | 29.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.163.163 | 0,74% | 27.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.088.145 | 0,69% | 25.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.018.652 | 0,65% | 24.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833.170 | 0,53% | 19.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $822.557 | 0,52% | 19.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784.886 | 0,50% | 18.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753.091 | 0,48% | 17.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748.872 | 0,48% | 17.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656.799 | 0,42% | 15.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618.264 | 0,39% | 14.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609.213 | 0,39% | 14.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596.408 | 0,38% | 14.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586.660 | 0,37% | 13.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560.749 | 0,36% | 13.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524.460 | 0,33% | 12.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505.353 | 0,32% | 11.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481.485 | 0,31% | 11.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433.733 | 0,28% | 11.254 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393.647 | 0,25% | 9.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382.211 | 0,24% | 9.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371.979 | 0,24% | 8.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369.231 | 0,24% | 8.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.537 | 0,23% | 9.424 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341.030 | 0,22% | 8.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309.073 | 0,20% | 7.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306.530 | 0,20% | 7.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304.689 | 0,19% | 7.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292.831 | 0,19% | 6.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283.427 | 0,18% | 6.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281.192 | 0,18% | 6.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271.184 | 0,17% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270.127 | 0,17% | 6.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263.700 | 0,17% | 6.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263.512 | 0,17% | 6.971 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260.445 | 0,17% | 6.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251.101 | 0,16% | 5.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232.498 | 0,15% | 5.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228.523 | 0,15% | 5.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222.043 | 0,14% | 5.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216.896 | 0,14% | 5.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212.447 | 0,14% | 5.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207.945 | 0,13% | 4.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201.319 | 0,13% | 4.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,12% | 4.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157.493 | 0,10% | 3.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138.676 | 0,09% | 3.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118.807 | 0,08% | 2.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103.586 | 0,07% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92.256 | 0,06% | 2.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77.037 | 0,05% | 2.119 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.258 | 0,05% | 1.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65.306 | 0,04% | 1.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63.420 | 0,04% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62.369 | 0,04% | 1.658 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59.488 | 0,04% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54.964 | 0,04% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42.238 | 0,03% | 999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $38.982 | 0,02% | 922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32.848 | 0,02% | 869 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Coastline Trust Co | $31.668 | 0,02% | 749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27.482 | 0,02% | 650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25.199 | 0,02% | 596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24.565 | 0,02% | 581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20.574 | 0,01% | 485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.404 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $20.267 | 0,01% | 526 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16.341 | 0,01% | 387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11.346 | 0,01% | 300 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6.807 | 0,00% | 161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.026 | 0,00% | 142.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5.789 | 0,00% | 137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2.543 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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