Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076658 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,36
Stand 28. August 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
1-Tages-Veränderung
$25,31 – $25,64
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $267.4M
- Bestände
- 219
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$7.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$25.1M
- Letzte 12 Monate
- +$69.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 219 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $14.6M | 5,46 | 14.945.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $12.7M | 4,75 | 12.935.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMW8 | $11.9M | 4,44 | 11.955.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $10.1M | 3,78 | 10.355.000 | DBT | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $8.4M | 3,16 | 8.435.169 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810US5 | $6.5M | 2,43 | 6.992.546 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $6.3M | 2,37 | 6.325.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQG9 | $5.9M | 2,21 | 5.980.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $2.4M | 0,91 | 2.445.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UP1 | $2.3M | 0,88 | 2.455.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $2.3M | 0,88 | 2.305.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDS2 | $2.2M | 0,82 | 2.412.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $2.1M | 0,79 | 2.155.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $2.1M | 0,78 | 2.337.000 | DBT | GB |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $2.0M | 0,74 | 2.013.000 | DBT | US |
| TEXTRON FINANCIAL CORP | 883199AR2 | $2.0M | 0,73 | 2.127.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PER3 | $2.0M | 0,73 | 1.980.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $1.9M | 0,73 | 1.900.000 | DBT | US |
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 81685VAA1 | $1.9M | 0,72 | 2.184.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $1.9M | 0,71 | 1.940.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $1.9M | 0,70 | 1.914.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $1.9M | 0,69 | 2.107.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477AY9 | $1.8M | 0,68 | 2.030.000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP | 78572XAG6 | $1.8M | 0,67 | 1.838.000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTEE | 92660FAN4 | $1.8M | 0,67 | 1.845.000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DB2 | $1.8M | 0,66 | 1.730.000 | DBT | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $1.8M | 0,66 | 1.758.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $1.8M | 0,66 | 1.800.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $1.8M | 0,66 | 1.755.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $1.8M | 0,66 | 1.815.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AZ8 | $1.7M | 0,65 | 1.730.000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $1.7M | 0,65 | 1.986.025 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.7M | 0,65 | 1.905.000 | ABS-O | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $1.7M | 0,64 | 1.703.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAG3 | $1.7M | 0,63 | 1.674.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.6M | 0,62 | 1.898.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.6M | 0,61 | 1.714.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FL8 | $1.6M | 0,61 | 1.651.000 | DBT | GB |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181AP7 | $1.6M | 0,61 | 1.619.000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $1.6M | 0,61 | 1.617.000 | DBT | CA |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBN2 | $1.6M | 0,61 | 1.652.000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $1.6M | 0,60 | 1.759.097 | ABS-O | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC | 59833CAC6 | $1.6M | 0,60 | 1.614.000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916AG8 | $1.6M | 0,59 | 1.629.000 | DBT | CA |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376WAA9 | $1.6M | 0,59 | 1.597.664 | ABS-O | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 86787XAA3 | $1.6M | 0,59 | 1.576.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $1.6M | 0,58 | 1.545.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $1.5M | 0,58 | 1.575.000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $1.5M | 0,57 | 1.469.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.5M | 0,57 | 1.543.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,4%
Dividenden 50 Zahlungen
7,03%
Rendite (TTM)
$1,78
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,1210 |
| 29. Juni 2026 | $0,1160 |
| 28. Mai 2026 | $0,1030 |
| 29. April 2026 | $0,1130 |
| 30. März 2026 | $0,1040 |
| 26. Februar 2026 | $0,0980 |
| 29. Januar 2026 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1300 |
| 11. Dezember 2025 | $0,4440 |
| 26. November 2025 | $0,1050 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1160 |
| 29. September 2025 | $0,1080 |
| 28. August 2025 | $0,1300 |
| 30. Juli 2025 | $0,1230 |
| 27. Juni 2025 | $0,1080 |
| 29. Mai 2025 | $0,1050 |
| 29. April 2025 | $0,1110 |
| 28. März 2025 | $0,1020 |
| 27. Februar 2025 | $0,0930 |
| 30. Januar 2025 | $0,0900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1110 |
| 11. Dezember 2024 | $0,1450 |
| 27. November 2024 | $0,0860 |
| 30. Oktober 2024 | $0,1070 |
| 27. September 2024 | $0,0920 |
| 29. August 2024 | $0,0900 |
| 30. Juli 2024 | $0,1090 |
| 27. Juni 2024 | $0,0940 |
| 30. Mai 2024 | $0,1070 |
| 29. April 2024 | $0,1030 |
| 28. März 2024 | $0,1000 |
| 28. Februar 2024 | $0,1030 |
| 30. Januar 2024 | $0,0990 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1530 |
| 29. November 2023 | $0,1110 |
| 30. Oktober 2023 | $0,1150 |
| 27. September 2023 | $0,0920 |
| 30. August 2023 | $0,1240 |
| 28. Juli 2023 | $0,1010 |
| 28. Juni 2023 | $0,1110 |
| 30. Mai 2023 | $0,1010 |
| 27. April 2023 | $0,0960 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 27. Februar 2023 | $0,0890 |
| 30. Januar 2023 | $0,0820 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1150 |
| 29. November 2022 | $0,1020 |
| 28. Oktober 2022 | $0,1010 |
| 28. September 2022 | $0,0780 |
| 30. August 2022 | $0,0890 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148.230.659 | 80,00% | 5.772.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.153.156 | 3,86% | 278.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.239.837 | 3,37% | 242.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.132.265 | 3,31% | 239.261 | Aktien | 31. März 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5.362.331 | 2,89% | 208.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.045.212 | 2,18% | 157.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2.690.519 | 1,45% | 104.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.937.682 | 1,05% | 75.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.470.659 | 0,79% | 57.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614.844 | 0,33% | 23.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.688 | 0,29% | 20.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445.848 | 0,24% | 17.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308.670 | 0,17% | 12.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44.260 | 0,02% | 1.723.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.472 | 0,02% | 1.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.693 | 0,01% | 689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.610 | 0,01% | 530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.538 | 0,01% | 449.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.207 | 0,00% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
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| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |