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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,51%▼ -5,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,00%▼ -5,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.8M
Letzte 12 Monate +$19.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
STILLWATER MN INDEP SCH DIST # 860758TP6 $1.2M 2,59 1.075.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AW33 $1.2M 2,46 1.000.000 DBT US
UNIV OF MINNESOTA MN 914460YS3 $1.1M 2,43 1.000.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AM83 $1.1M 2,40 1.000.000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 5918527Q5 $1.1M 2,39 1.000.000 DBT US
SOUTH WASHINGTON CNTY MN INDEP 840610VA4 $1.1M 2,33 1.000.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412A2V4 $1.0M 2,20 1.000.000 DBT US
MANKATO MN INDEP SCH DIST #77 563690TZ9 $1.0M 2,18 1.000.000 DBT US
ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE 771902HZ9 $1.0M 2,15 1.000.000 DBT US
NEW LONDON SPICER MN INDEP SCH 646666PS0 $1.0M 2,14 895.000 DBT US
MADELIA MN INDEP SCH DIST #837 556411ED4 $999K 2,14 1.000.000 DBT US
WEST SAINT PAUL MN INDEP SCH D 955686TF7 $979K 2,09 1.000.000 DBT US
SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # 792897UA6 $835K 1,78 835.000 DBT US
BLOOMINGTON MN 094781BK6 $828K 1,77 815.000 DBT US
NORTH MANKATO MN PORT AUTH COM 660760EA3 $822K 1,76 750.000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622RB9 $700K 1,50 700.000 DBT US
BLOOMINGTON MN 0947808G1 $678K 1,45 655.000 DBT US
SAINT MICHAEL MN INDEP SCH DIS 792775RH3 $607K 1,30 540.000 DBT US
MINNEAPOLIS MN SPL SCH DIST #1 603792VM1 $587K 1,25 565.000 DBT US
INVER GROVE HEIGHTS MN INDEP S 461225GD0 $558K 1,19 500.000 DBT US
NORTH MANKATO MN PORT AUTH COM 660760DX4 $556K 1,19 500.000 DBT US
MINNESOTA ST DEPT IRON RANGE R 60414HBA3 $551K 1,18 500.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507QF0 $549K 1,17 500.000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC & ECON DEVB 6049202W7 $546K 1,17 500.000 DBT US
OSSEO MN INDEP SCH DIST #279 6884432P4 $537K 1,15 530.000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416UWR2 $515K 1,10 500.000 DBT US
FOREST LAKE MN INDEP SCH DIST# 345874VT5 $511K 1,09 500.000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622A35 $507K 1,08 500.000 DBT US
FAIRMONT MN INDEP SCH DIST #27 305229HW9 $502K 1,07 500.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AH55 $438K 0,94 400.000 DBT US
NORTHFIELD MN 666179GW0 $417K 0,89 385.000 DBT US
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR 151452CN7 $407K 0,87 370.000 DBT US
BIG LAKE MN ECON DEV AUTH LEAS 089267AU2 $387K 0,83 370.000 DBT US
REDWOOD MN AREA SCHS INDEP SCH 757763DL8 $369K 0,79 360.000 DBT US
CHASKA MN 161664QP5 $352K 0,75 350.000 DBT US
MARSHALL MN PUBLIC UTILITY REV 572565JD2 $338K 0,72 300.000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622ZT1 $337K 0,72 300.000 DBT US
KOOCHICHING CNTY MN 500494FQ7 $331K 0,71 300.000 DBT US
ALDEN-CONGER MN INDEP SCH DIST 014083CK3 $330K 0,71 330.000 DBT US
ANOKA-HENNEPIN MN INDEP SCH DI 0363034E2 $327K 0,70 320.000 DBT US
NEW PRAGUE MN 648159F63 $325K 0,69 315.000 DBT US
MINNEAPOLIS MN SPL SCH DIST #1 603790YD2 $321K 0,69 295.000 DBT US
INTERNATIONAL FALLS MN INDEP S 459488GD8 $305K 0,65 300.000 DBT US
ROCORI MN AREA SCHS INDEP SCHD 774836HB9 $304K 0,65 300.000 DBT US
HERMANTOWN MN 427500VU4 $303K 0,65 300.000 DBT US
TRUMAN MN INDEP SCH DIST #458 898014DF9 $299K 0,64 300.000 DBT US
ROSEMOUNT MN INDEP SCH DIST #1 777594ZX3 $299K 0,64 300.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412ARQ8 $295K 0,63 280.000 DBT US
RENVILLE CNTY MN 760184GX3 $286K 0,61 270.000 DBT US
SAINT CLOUD MN HLTH CARE REVEN 78916VFG0 $284K 0,61 250.000 DBT US

Dividenden 66 Zahlungen

08
3,30%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0580
26. August 2026$0,0580
24. Juli 2026$0,0560
25. Juni 2026$0,0640
22. Mai 2026$0,0540
24. April 2026$0,0530
26. März 2026$0,0680
20. Februar 2026$0,0490
23. Januar 2026$0,0390
18. Dezember 2025$0,0810
19. November 2025$0,0450
24. Oktober 2025$0,0580
23. September 2025$0,0590
22. August 2025$0,0530
24. Juli 2025$0,0610
23. Juni 2025$0,0520
22. Mai 2025$0,0530
23. April 2025$0,0580
24. März 2025$0,0560
21. Februar 2025$0,0480
24. Januar 2025$0,0400
24. Dezember 2024$0,0720
22. November 2024$0,0490
25. Oktober 2024$0,0550
24. September 2024$0,0510
26. August 2024$0,0440
25. Juli 2024$0,0540
24. Juni 2024$0,0450
24. Mai 2024$0,0450
25. April 2024$0,0480
25. März 2024$0,0450
23. Februar 2024$0,0420
25. Januar 2024$0,0330
18. Dezember 2023$0,0640
20. November 2023$0,0350
23. Oktober 2023$0,0410
21. September 2023$0,0330
23. August 2023$0,0340
21. Juli 2023$0,0310
22. Juni 2023$0,0330
19. Mai 2023$0,0300
20. April 2023$0,0260
23. März 2023$0,0380
17. Februar 2023$0,0240
23. Januar 2023$0,0180
16. Dezember 2022$0,0380
18. November 2022$0,0240
21. Oktober 2022$0,0260
22. September 2022$0,0250
23. August 2022$0,0270

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MAIRS & POWER INC $10.540.610 56,32% 470.668 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2.350.703 12,56% 104.966 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.405.202 7,51% 62.746 Aktien 30. Juni 2026
TRUST POINT INC. $904.647 4,83% 40.395 Aktien 30. Juni 2026
BAYBAN $665.535 3,56% 29.718 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $445.160 2,38% 19.878 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $351.630 1,88% 15.701 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $293.644 1,57% 13.112 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269.613 1,44% 12.039 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $232.572 1,24% 10.385 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $231.318 1,24% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
Winter & Associates, Inc. $231.316 1,24% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.752 1,20% 10.036 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $203.593 1,09% 9.091 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $184.065 0,98% 8.217 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $89.635 0,48% 4.002 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $80.085 0,43% 3.576 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8.915 0,05% 398 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.247 0,02% 145 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $358 0,00% 15.977 Aktien 30. Juni 2026
PrairieView Partners, LLC $0 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2025

Vergleichsfonds

10

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