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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,51%▼ -5,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,00%▼ -5,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.8M
Letzte 12 Monate +$19.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ROBBINSDALE MN INDEP SCH DIST# 770265LD6 $282K 0,60 250.000 DBT US
CEDAR MOUNTAIN MN INDEP SCH DI 150452DV9 $279K 0,60 250.000 DBT US
ALBERT LEA MN 012788K20 $278K 0,59 250.000 DBT US
APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE 03800RBE5 $277K 0,59 290.000 DBT US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 79289WBL8 $276K 0,59 250.000 DBT US
MAPLE LAKE MN 565250RM1 $275K 0,59 260.000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416JBY5 $274K 0,59 260.000 DBT US
ROSEMOUNT MN 7775773L9 $273K 0,58 250.000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416JEV8 $272K 0,58 255.000 DBT US
CARLTON CNTY MN 142879MT9 $271K 0,58 250.000 DBT US
DELANO MN 245667TT7 $271K 0,58 250.000 DBT US
STILLWATER MN INDEP SCH DIST # 860758TA9 $270K 0,58 250.000 DBT US
SAINT CLOUD MN HLTH CARE REVEN 78916VER7 $268K 0,57 250.000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC & ECON DEVB 6049202Z0 $268K 0,57 250.000 DBT US
MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET 603827B54 $267K 0,57 250.000 DBT US
CROOKSTON MN INDEP SCH DIST #5 227237PS7 $265K 0,57 250.000 DBT US
ZUMBRO MN EDU DIST COPS 989781BA6 $263K 0,56 275.000 DBT US
HUBBARD CNTY MN 443348ET0 $263K 0,56 250.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507HS2 $262K 0,56 250.000 DBT US
GRAND RAPIDS MN 386335HF3 $261K 0,56 250.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412APJ6 $261K 0,56 250.000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416JCZ1 $258K 0,55 300.000 DBT US
CHASKA MN INDEP SCH DIST #112 161681UU3 $258K 0,55 250.000 DBT US
ELK RIVER MN INDEP SCH DIST #7 287425T28 $257K 0,55 250.000 DBT US
VICTORIA MN 926278XH0 $254K 0,54 250.000 DBT US
BELTRAMI CNTY MN 081131HC1 $252K 0,54 250.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AD26 $252K 0,54 235.000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R 60374VES8 $252K 0,54 250.000 DBT US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 85236DBJ6 $251K 0,54 250.000 DBT US
DULUTH MN 264438X72 $250K 0,54 250.000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AQS5 $250K 0,54 250.000 DBT US
WATERVILLE-ELYSIAN-MORRISTOWN 94222RBY0 $250K 0,53 250.000 DBT US
COMMISSIONER OF IRON RANGE MNR 20261DCE1 $247K 0,53 220.000 DBT US
CAMBRIDGE MN 132339N32 $243K 0,52 215.000 DBT US
SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# 789177SP8 $238K 0,51 225.000 DBT US
CLOQUET MN FIRE & AMBULANCE SP 189019AJ1 $227K 0,48 200.000 DBT US
UNIV OF MINNESOTA MN 914460TB6 $221K 0,47 220.000 DBT US
S WASHINGTON CNTY MN INDEP SCH 840611DL8 $220K 0,47 200.000 DBT US
SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # 792897SK7 $219K 0,47 200.000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC & ECON DEV 60389WAS3 $218K 0,47 205.000 DBT US
MONTGOMERY MN 613851PC2 $215K 0,46 200.000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416H3N2 $215K 0,46 215.000 DBT US
ROCHESTER MN INDEP SCH DIST #5 771614SZ8 $204K 0,44 200.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507GN4 $202K 0,43 195.000 DBT US
MINNESOTA ST CLGS & UNIV REVEN 60414FMU1 $200K 0,43 200.000 DBT US
NORTHFIELD MN 666179GZ3 $200K 0,43 200.000 DBT US
ITASCA CNTY MN 465452NN6 $199K 0,43 200.000 DBT US
OWATONNA MN 690530ZW3 $184K 0,39 175.000 DBT US
PINE CITY MN INDEP SCH DIST #5 722514AL0 $181K 0,39 200.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507QD5 $172K 0,37 155.000 DBT US

Dividenden 66 Zahlungen

08
3,30%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0580
26. August 2026$0,0580
24. Juli 2026$0,0560
25. Juni 2026$0,0640
22. Mai 2026$0,0540
24. April 2026$0,0530
26. März 2026$0,0680
20. Februar 2026$0,0490
23. Januar 2026$0,0390
18. Dezember 2025$0,0810
19. November 2025$0,0450
24. Oktober 2025$0,0580
23. September 2025$0,0590
22. August 2025$0,0530
24. Juli 2025$0,0610
23. Juni 2025$0,0520
22. Mai 2025$0,0530
23. April 2025$0,0580
24. März 2025$0,0560
21. Februar 2025$0,0480
24. Januar 2025$0,0400
24. Dezember 2024$0,0720
22. November 2024$0,0490
25. Oktober 2024$0,0550
24. September 2024$0,0510
26. August 2024$0,0440
25. Juli 2024$0,0540
24. Juni 2024$0,0450
24. Mai 2024$0,0450
25. April 2024$0,0480
25. März 2024$0,0450
23. Februar 2024$0,0420
25. Januar 2024$0,0330
18. Dezember 2023$0,0640
20. November 2023$0,0350
23. Oktober 2023$0,0410
21. September 2023$0,0330
23. August 2023$0,0340
21. Juli 2023$0,0310
22. Juni 2023$0,0330
19. Mai 2023$0,0300
20. April 2023$0,0260
23. März 2023$0,0380
17. Februar 2023$0,0240
23. Januar 2023$0,0180
16. Dezember 2022$0,0380
18. November 2022$0,0240
21. Oktober 2022$0,0260
22. September 2022$0,0250
23. August 2022$0,0270

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MAIRS & POWER INC $10.540.610 56,32% 470.668 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2.350.703 12,56% 104.966 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.405.202 7,51% 62.746 Aktien 30. Juni 2026
TRUST POINT INC. $904.647 4,83% 40.395 Aktien 30. Juni 2026
BAYBAN $665.535 3,56% 29.718 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $445.160 2,38% 19.878 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $351.630 1,88% 15.701 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $293.644 1,57% 13.112 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269.613 1,44% 12.039 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $232.572 1,24% 10.385 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $231.318 1,24% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
Winter & Associates, Inc. $231.316 1,24% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.752 1,20% 10.036 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $203.593 1,09% 9.091 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $184.065 0,98% 8.217 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $89.635 0,48% 4.002 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $80.085 0,43% 3.576 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8.915 0,05% 398 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.247 0,02% 145 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $358 0,00% 15.977 Aktien 30. Juni 2026
PrairieView Partners, LLC $0 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2025

Vergleichsfonds

10

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