Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN)
$20,67
▲ +0,11 (+0,54%)
1-Tages-Veränderung
$20,52 – $22,15
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
MINN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -5,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,00% | ▼ -5,49% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$3.8M
Letzte 12 Monate
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST | 60412AWP4 | $172K | 0,37 | 165.000 | DBT | US |
| DULUTH MN INDEP SCH DIST #709 | 264471LL5 | $170K | 0,36 | 200.000 | DBT | US |
| HENNEPIN CNTY MN | 425507PL8 | $165K | 0,35 | 150.000 | DBT | US |
| SAINT LOUIS PARK MN INDEP SCH | 791759AG8 | $165K | 0,35 | 150.000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047QU2 | $163K | 0,35 | 150.000 | DBT | US |
| APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE | 03800RBB1 | $162K | 0,35 | 160.000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852F29 | $156K | 0,33 | 155.000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEB5 | $154K | 0,33 | 150.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA LAKE MN AREA SANTND | 015091DF5 | $153K | 0,33 | 150.000 | DBT | US |
| OWATONNA MN INDEP SCH DIST #76 | 690564RK7 | $153K | 0,33 | 150.000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET | 603827WW2 | $152K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416URC1 | $150K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| DAKOTA CNTY MN CMNTY DEV AGY M | 23409VFP0 | $148K | 0,32 | 150.000 | DBT | US |
| JORDAN MN | 480700R96 | $142K | 0,30 | 135.000 | DBT | US |
| CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR | 151452BW8 | $137K | 0,29 | 135.000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | 60374VEW9 | $136K | 0,29 | 130.000 | DBT | US |
| STILLWATER MN INDEP SCH DIST # | 860758TB7 | $132K | 0,28 | 130.000 | DBT | US |
| SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# | 789177SZ6 | $120K | 0,26 | 150.000 | DBT | US |
| PRINCETON MN PUBLIC UTILITIES | 742271BG3 | $108K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH | 60416JDW7 | $107K | 0,23 | 125.000 | DBT | US |
| MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT | 591852Z76 | $106K | 0,23 | 100.000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 792909FE8 | $105K | 0,22 | 110.000 | DBT | US |
| WESTONKA MN INDEP SCH DIST #27 | 960906GD1 | $101K | 0,22 | 100.000 | DBT | US |
| WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 | 930047LZ6 | $100K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # | 792897NY2 | $90K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $46K | 0,10 | 45.626 | STIV | US |
| SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH | 852297BV1 | $35K | 0,07 | 35.000 | DBT | US |
Dividenden 66 Zahlungen
3,30%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,0580 |
| 26. August 2026 | $0,0580 |
| 24. Juli 2026 | $0,0560 |
| 25. Juni 2026 | $0,0640 |
| 22. Mai 2026 | $0,0540 |
| 24. April 2026 | $0,0530 |
| 26. März 2026 | $0,0680 |
| 20. Februar 2026 | $0,0490 |
| 23. Januar 2026 | $0,0390 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0810 |
| 19. November 2025 | $0,0450 |
| 24. Oktober 2025 | $0,0580 |
| 23. September 2025 | $0,0590 |
| 22. August 2025 | $0,0530 |
| 24. Juli 2025 | $0,0610 |
| 23. Juni 2025 | $0,0520 |
| 22. Mai 2025 | $0,0530 |
| 23. April 2025 | $0,0580 |
| 24. März 2025 | $0,0560 |
| 21. Februar 2025 | $0,0480 |
| 24. Januar 2025 | $0,0400 |
| 24. Dezember 2024 | $0,0720 |
| 22. November 2024 | $0,0490 |
| 25. Oktober 2024 | $0,0550 |
| 24. September 2024 | $0,0510 |
| 26. August 2024 | $0,0440 |
| 25. Juli 2024 | $0,0540 |
| 24. Juni 2024 | $0,0450 |
| 24. Mai 2024 | $0,0450 |
| 25. April 2024 | $0,0480 |
| 25. März 2024 | $0,0450 |
| 23. Februar 2024 | $0,0420 |
| 25. Januar 2024 | $0,0330 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0640 |
| 20. November 2023 | $0,0350 |
| 23. Oktober 2023 | $0,0410 |
| 21. September 2023 | $0,0330 |
| 23. August 2023 | $0,0340 |
| 21. Juli 2023 | $0,0310 |
| 22. Juni 2023 | $0,0330 |
| 19. Mai 2023 | $0,0300 |
| 20. April 2023 | $0,0260 |
| 23. März 2023 | $0,0380 |
| 17. Februar 2023 | $0,0240 |
| 23. Januar 2023 | $0,0180 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0380 |
| 18. November 2022 | $0,0240 |
| 21. Oktober 2022 | $0,0260 |
| 22. September 2022 | $0,0250 |
| 23. August 2022 | $0,0270 |
| 21. Juli 2022 | $0,0250 |
| 22. Juni 2022 | $0,0240 |
| 19. Mai 2022 | $0,0220 |
| 21. April 2022 | $0,0200 |
| 23. März 2022 | $0,0290 |
| 17. Februar 2022 | $0,0180 |
| 21. Januar 2022 | $0,0140 |
| 21. Dezember 2021 | $0,0330 |
| 18. November 2021 | $0,0160 |
| 22. Oktober 2021 | $0,0210 |
| 23. September 2021 | $0,0180 |
| 24. August 2021 | $0,0180 |
| 23. Juli 2021 | $0,0210 |
| 23. Juni 2021 | $0,0190 |
| 21. Mai 2021 | $0,0120 |
| 23. April 2021 | $0,0020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIRS & POWER INC | $10.540.610 | 56,32% | 470.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2.350.703 | 12,56% | 104.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.405.202 | 7,51% | 62.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST POINT INC. | $904.647 | 4,83% | 40.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAYBAN | $665.535 | 3,56% | 29.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $445.160 | 2,38% | 19.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $351.630 | 1,88% | 15.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $293.644 | 1,57% | 13.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269.613 | 1,44% | 12.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $232.572 | 1,24% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $231.318 | 1,24% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $231.316 | 1,24% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224.752 | 1,20% | 10.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $203.593 | 1,09% | 9.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.065 | 0,98% | 8.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89.635 | 0,48% | 4.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $80.085 | 0,43% | 3.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.915 | 0,05% | 398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.247 | 0,02% | 145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $358 | 0,00% | 15.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2025 |