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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,42%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,01%▼ -2,78%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$7.5M
Quartalsende Mai 2026 +$13.1M
Letzte 12 Monate +$60.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.271 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AUSTIN TX ELEC UTILITY SYS REV 052414VA4 $37K 0,02 35.000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONC 592030S50 $37K 0,02 35.000 DBT US
DALLAS TX 235219YA4 $36K 0,02 35.000 DBT US
ALABAMA ST PUBLIC SCH & CLG AU 010609FF7 $36K 0,02 35.000 DBT US
SAN BERNARDINO CNTY CA COPS 796815ZD3 $36K 0,02 35.000 DBT US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV 249182TS5 $36K 0,02 35.000 DBT US
KING CNTY WA SCH DIST #411 ISS 4952245Z6 $36K 0,02 35.000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S 45884AD91 $36K 0,02 35.000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA REVENUES 91412G3K9 $36K 0,02 35.000 DBT US
WISCONSIN ST GEN FUND ANNUAL A 977100GS9 $36K 0,02 35.000 DBT US
OHIO ST MENTAL HLTH CAPITAL FA 677587DP9 $35K 0,02 35.000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FZK7 $35K 0,02 35.000 DBT US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FLB8 $35K 0,02 35.000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI 072024VC3 $35K 0,02 35.000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BBU8 $35K 0,02 35.000 DBT US
MARIN CA CMNTY CLG DIST 56781RJC2 $35K 0,02 35.000 DBT US
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP 64972KBF1 $35K 0,02 35.000 DBT US
HARRIS CNTY TX 4140052N7 $35K 0,02 35.000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AMB3 $35K 0,02 35.000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH 303823LM8 $35K 0,02 35.000 DBT US
VENTURA CNTY CA CMNTY CLG DIST 923040GM5 $35K 0,02 35.000 DBT US
LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S 542691KA7 $35K 0,02 35.000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DISTS 786134WX0 $35K 0,01 35.000 DBT US
ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO 686507NM2 $34K 0,01 30.000 DBT US
WASHINGTON ST 93974E2P0 $34K 0,01 30.000 DBT US
PORT OF SEATTLE WA REVENUE 735389Y77 $34K 0,01 30.000 DBT US
KING CNTY WA 49474F5S5 $34K 0,01 30.000 DBT US
YOSEMITE CA CMNTY CLG DIST 987388DH5 $34K 0,01 40.000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MED4 $34K 0,01 30.000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532KD5 $33K 0,01 30.000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH REVENUE 46247SDL5 $33K 0,01 30.000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QXC5 $33K 0,01 30.000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QXN1 $33K 0,01 30.000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204FWD3 $33K 0,01 30.000 DBT US
DELAWARE ST 246381QU4 $33K 0,01 30.000 DBT US
DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S 235241EZ5 $33K 0,01 30.000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HE2 $33K 0,01 30.000 DBT US
MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE 59447T3N1 $33K 0,01 30.000 DBT US
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL 64972H5Q1 $33K 0,01 30.000 DBT US
MUNI ELEC AUTH OF GA 62620HBG6 $33K 0,01 30.000 DBT US
WISCONSIN ST TRANSPRTN REVENUE 9771233G1 $33K 0,01 30.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING 70870JGX0 $33K 0,01 30.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705ML86 $33K 0,01 30.000 DBT US
HOUSTON TX WTR & SWR SYS REVEN 4424365T4 $32K 0,01 35.000 DBT US
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE 25477GPZ2 $32K 0,01 30.000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 59261APH4 $32K 0,01 40.000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EAG1 $32K 0,01 30.000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 91412HLQ4 $32K 0,01 30.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MA96 $32K 0,01 30.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705ML78 $32K 0,01 30.000 DBT US

Dividenden 39 Zahlungen

08
2,60%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0320
1. September 2026$0,0260
3. August 2026$0,0610
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0550
1. April 2026$0,0690
2. März 2026$0,0510
2. Februar 2026$0,0390
23. Dezember 2025$0,0700
28. November 2025$0,0470
3. November 2025$0,0580
1. Oktober 2025$0,0570
2. September 2025$0,0520
1. August 2025$0,0560
1. Juli 2025$0,0540
2. Juni 2025$0,0530
1. Mai 2025$0,0530
1. April 2025$0,0610
3. März 2025$0,0480
3. Februar 2025$0,0500
23. Dezember 2024$0,0600
2. Dezember 2024$0,0480
1. November 2024$0,0540
1. Oktober 2024$0,0520
3. September 2024$0,0550
1. August 2024$0,0570
1. Juli 2024$0,0490
3. Juni 2024$0,0540
1. Mai 2024$0,0330
2. April 2024$0,0530
1. März 2024$0,0440
1. Februar 2024$0,0390
1. Dezember 2023$0,0430
1. November 2023$0,0480
2. Oktober 2023$0,0410
1. September 2023$0,0430
1. August 2023$0,0460
3. Juli 2023$0,0770

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137.238.118 52,34% 5.478.699 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80.410.813 30,66% 3.210.089 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11.740.330 4,48% 468.687 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.773.544 4,11% 430.092 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.070.514 2,31% 242.342 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.638.777 1,77% 185.158 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.638.396 1,39% 145.249 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2.442.057 0,93% 97.585 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.240.396 0,47% 49.518 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1.141.251 0,44% 45.560 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692.035 0,26% 27.916 Aktien 30. Juni 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387.415 0,15% 15.466 Aktien 30. Juni 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311.554 0,12% 12.517 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308.590 0,12% 12.319 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $281.456 0,11% 11.236 Aktien 30. Juni 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279.827 0,11% 11.171 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236.592 0,09% 9.444 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $169.760 0,06% 6.777 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133.388 0,05% 5.325 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72.894 0,03% 2.910 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $10.270 0,00% 410 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5.197 0,00% 207.484 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.307 0,00% 132 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.102 0,00% 44 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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