ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,02
▼ -0,01 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$23,76 – $24,86
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$7.5M
Quartalsende Mai 2026
+$13.1M
Letzte 12 Monate
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.271 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO IL BRD OF EDU | 167501XD2 | $119K | 0,05 | 130.000 | DBT | US |
| PLANO TX INDEP SCH DIST | 727199B59 | $118K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DLL0 | $118K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | 592247J68 | $118K | 0,05 | 140.000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL | 89602NF82 | $117K | 0,05 | 135.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG | 65829QEY6 | $117K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICI | 658268FD4 | $117K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| BREVARD CNTY FL SCH BRD COPS | 107431LJ5 | $117K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | 544532NR1 | $117K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST COPS | 604140XK4 | $116K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L | 153476GT7 | $116K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS CO JT S | 0054823C6 | $116K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FYA6 | $116K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JS9 | $116K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MYD1 | $116K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MGQ2 | $116K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY | 54659LCE2 | $116K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY | 64966MHE2 | $116K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | 79467BFF7 | $116K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION | 167560MX6 | $115K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| AURORA CO WTR REVENUE | 051595AY2 | $115K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 64613CAL2 | $115K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL | 544587H35 | $115K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| FLORIDA ST | 34115PAJ4 | $115K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E | 34153QUN4 | $114K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA WTR & SWR AUT | 254845TU4 | $114K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST | 60412AP64 | $114K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S | 235241TA4 | $114K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L | 13068XGP8 | $113K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL | 67766WYU0 | $113K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG | 65829QEH3 | $113K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA | 25476FF94 | $113K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R | 59334DKA1 | $113K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| PRINCE GEORGES CNTY MD | 7417016Y7 | $113K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQE9 | $113K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REVENUE | 167562SS7 | $112K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MYE9 | $112K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| DELAWARE ST | 246381PM3 | $111K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EXT0 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REVENUE | 677561KD3 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EYA0 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV AUTH POLL CONT | 677660UU4 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION | 167560SZ5 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| REGL CO TRANSPRTN DIST PRIV AC | 759151BQ5 | $111K | 0,05 | 110.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GD5 | $109K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUBL | 928173AH6 | $109K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153CU1 | $109K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 646136WP2 | $109K | 0,05 | 135.000 | DBT | US |
| COLORADO ST COPS | 196711TY1 | $108K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BAK4 | $108K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
Dividenden 39 Zahlungen
2,60%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0320 |
| 1. September 2026 | $0,0260 |
| 3. August 2026 | $0,0610 |
| 1. Juli 2026 | $0,0600 |
| 1. Juni 2026 | $0,0570 |
| 1. Mai 2026 | $0,0550 |
| 1. April 2026 | $0,0690 |
| 2. März 2026 | $0,0510 |
| 2. Februar 2026 | $0,0390 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0700 |
| 28. November 2025 | $0,0470 |
| 3. November 2025 | $0,0580 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0570 |
| 2. September 2025 | $0,0520 |
| 1. August 2025 | $0,0560 |
| 1. Juli 2025 | $0,0540 |
| 2. Juni 2025 | $0,0530 |
| 1. Mai 2025 | $0,0530 |
| 1. April 2025 | $0,0610 |
| 3. März 2025 | $0,0480 |
| 3. Februar 2025 | $0,0500 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0600 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0480 |
| 1. November 2024 | $0,0540 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0520 |
| 3. September 2024 | $0,0550 |
| 1. August 2024 | $0,0570 |
| 1. Juli 2024 | $0,0490 |
| 3. Juni 2024 | $0,0540 |
| 1. Mai 2024 | $0,0330 |
| 2. April 2024 | $0,0530 |
| 1. März 2024 | $0,0440 |
| 1. Februar 2024 | $0,0390 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0430 |
| 1. November 2023 | $0,0480 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0410 |
| 1. September 2023 | $0,0430 |
| 1. August 2023 | $0,0460 |
| 3. Juli 2023 | $0,0770 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137.238.118 | 52,34% | 5.478.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80.410.813 | 30,66% | 3.210.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11.740.330 | 4,48% | 468.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.773.544 | 4,11% | 430.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.070.514 | 2,31% | 242.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $4.638.777 | 1,77% | 185.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.638.396 | 1,39% | 145.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2.442.057 | 0,93% | 97.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.240.396 | 0,47% | 49.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1.141.251 | 0,44% | 45.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692.035 | 0,26% | 27.916 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387.415 | 0,15% | 15.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311.554 | 0,12% | 12.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308.590 | 0,12% | 12.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $281.456 | 0,11% | 11.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279.827 | 0,11% | 11.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236.592 | 0,09% | 9.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $169.760 | 0,06% | 6.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133.388 | 0,05% | 5.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72.894 | 0,03% | 2.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10.270 | 0,00% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5.197 | 0,00% | 207.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.307 | 0,00% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.102 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |