Unified Series Trust (OALC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074252 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $242.4M
- Bestände
- 206
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,99%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 54,4
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$12.5M
- Letzte 12 Monate
- +$52.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 206 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $602K | 0,25 | 8.988 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $586K | 0,24 | 906 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $579K | 0,24 | 6.662 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $576K | 0,24 | 2.001 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $564K | 0,23 | 9.218 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $563K | 0,23 | 666 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $561K | 0,23 | 3.509 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $560K | 0,23 | 4.564 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $553K | 0,23 | 1.220 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $543K | 0,22 | 1.639 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $539K | 0,22 | 3.867 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $534K | 0,22 | 2.807 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $532K | 0,22 | 2.596 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $524K | 0,22 | 4.070 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $518K | 0,21 | 1.892 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $517K | 0,21 | 2.330 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $515K | 0,21 | 19.081 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $515K | 0,21 | 1.251 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $509K | 0,21 | 4.774 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $504K | 0,21 | 7.202 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $503K | 0,21 | 2.227 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $500K | 0,21 | 2.215 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $497K | 0,20 | 6.373 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $497K | 0,20 | 1.263 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $494K | 0,20 | 1.999 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $489K | 0,20 | 2.170 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $489K | 0,20 | 18.068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $487K | 0,20 | 865 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $479K | 0,20 | 8.742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $471K | 0,19 | 888 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $468K | 0,19 | 6.027 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $459K | 0,19 | 1.025 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $450K | 0,19 | 4.122 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $450K | 0,19 | 2.825 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $449K | 0,19 | 13.714 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $449K | 0,19 | 4.909 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $446K | 0,18 | 725 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $443K | 0,18 | 151 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $434K | 0,18 | 8.991 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $434K | 0,18 | 3.807 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $433K | 0,18 | 1.370 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $432K | 0,18 | 1.387 | EC | CH |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $427K | 0,18 | 3.893 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $424K | 0,18 | 1.503 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $424K | 0,17 | 1.714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $418K | 0,17 | 7.658 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $417K | 0,17 | 9.217 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $409K | 0,17 | 1.342 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $409K | 0,17 | 2.176 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $407K | 0,17 | 4.706 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118.142.982 | 54,43% | 2.879.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43.919.158 | 20,23% | 1.070.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12.491.065 | 5,75% | 304.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.175.464 | 2,85% | 150.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.095.126 | 2,81% | 152.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6.041.034 | 2,78% | 147.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5.432.179 | 2,50% | 132.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.536.897 | 1,63% | 86.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3.505.564 | 1,62% | 85.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3.494.208 | 1,61% | 85.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2.704.682 | 1,25% | 65.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1.035.322 | 0,48% | 25.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601.592 | 0,28% | 14.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568.971 | 0,26% | 13.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542.094 | 0,25% | 13.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511.485 | 0,24% | 12.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434.220 | 0,20% | 10.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335.860 | 0,15% | 8.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335.654 | 0,15% | 8.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326.996 | 0,15% | 7.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294.373 | 0,14% | 7.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231.839 | 0,11% | 5.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $167.170 | 0,08% | 4.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119.818 | 0,06% | 2.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7.936 | 0,00% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.122 | 0,00% | 76.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.872 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
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| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |