ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 206 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0,08 | 9.906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0,08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0,07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0,07 | 8.016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0,07 | 5.406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0,07 | 4.807 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,2150 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2070 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1000 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0830 |
| 15. Dezember 2021 | $0,0140 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118.142.982 | 54,38% | 2.879.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43.919.158 | 20,22% | 1.070.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12.491.065 | 5,75% | 304.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.175.464 | 2,84% | 150.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.095.126 | 2,81% | 152.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6.041.034 | 2,78% | 147.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5.432.179 | 2,50% | 132.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.536.897 | 1,63% | 86.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3.505.564 | 1,61% | 85.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3.494.208 | 1,61% | 85.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2.704.682 | 1,25% | 65.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1.035.322 | 0,48% | 25.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601.592 | 0,28% | 14.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568.971 | 0,26% | 13.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542.094 | 0,25% | 13.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511.485 | 0,24% | 12.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434.220 | 0,20% | 10.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335.860 | 0,15% | 8.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335.654 | 0,15% | 8.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326.996 | 0,15% | 7.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294.373 | 0,14% | 7.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231.839 | 0,11% | 5.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184.912 | 0,09% | 4.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $167.170 | 0,08% | 4.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119.818 | 0,06% | 2.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.122 | 0,00% | 76.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.872 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9.767 | Aktien | 30. September 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |