VanEck International High Yield Bond ETF (IHY)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000033465 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

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Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): -$2.1M
Quartalsende Mär 2026: +$2.3M
Letzte 12 Monate: +$23.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 593 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
ACCOR SA	—	$122K	0,25	100.000	DBT	FR
BELLIS ACQUISITION CO PL	—	$122K	0,25	100.000	DBT	GB
WEBUILD SPA	—	$121K	0,25	100.000	DBT	IT
AMS-OSRAM AG	—	$121K	0,25	100.000	DBT	AT
ILIAD SA	—	$121K	0,25	100.000	DBT	FR
BANCA IFIS SPA	—	$120K	0,24	100.000	DBT	IT
ALPHA BANK SA	—	$120K	0,24	100.000	DBT	GR
TELEFONICA EUROPE BV	—	$120K	0,24	100.000	DBT	NL
PETROLEOS MEXICANOS	71654QCC4	$120K	0,24	150.000	DBT	MX
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	$120K	0,24	100.000	DBT	LU
1011778 BC / NEW RED FIN	68245XAP4	$119K	0,24	125.000	DBT	CA
PINNACLE BIDCO PLC	—	$119K	0,24	100.000	DBT	GB
ZF NA CAPITAL	98877DAG0	$119K	0,24	125.000	DBT	US
SAIPEM FINANCE INTL BV	—	$119K	0,24	100.000	DBT	NL
FNAC DARTY SA	—	$119K	0,24	100.000	DBT	FR
ROSSINI SARL	—	$119K	0,24	100.000	DBT	LU
ALSTOM SA	—	$119K	0,24	100.000	DBT	FR
KONINKLIJKE KPN NV	—	$118K	0,24	100.000	DBT	NL
AMBER FINCO PLC	—	$118K	0,24	100.000	DBT	GB
PETROLEOS MEXICANOS	71654QDF6	$118K	0,24	150.000	DBT	MX
METRO AG	—	$118K	0,24	100.000	DBT	DE
TENNET HOLDING BV	—	$118K	0,24	100.000	DBT	NL
IHO VERWALTUNGS GMBH	—	$118K	0,24	100.000	DBT	DE
ENERGO PRO AS	—	$118K	0,24	100.000	DBT	CZ
TELEFONICA EUROPE BV	—	$118K	0,24	100.000	DBT	NL
VERISURE HOLDING AB	—	$118K	0,24	100.000	DBT	SE
LOTTOMATICA GROUP SPA	—	$118K	0,24	100.000	DBT	IT
BRITISH TELECOMMUNICATIO	—	$117K	0,24	100.000	DBT	GB
PIRAEUS BANK SA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	GR
PRYSMIAN SPA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	IT
ENGINEERING SPA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	IT
TECHEM VERWALTUNGSGESELL	—	$117K	0,24	100.000	DBT	DE
ILIAD SA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	FR
VIRGIN MEDIA SECURED FIN	—	$117K	0,24	100.000	DBT	GB
RCI BANQUE SA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	FR
ILIAD HOLDING SAS	—	$117K	0,24	100.000	DBT	FR
PICARD GROUPE SAS	—	$117K	0,24	100.000	DBT	FR
A2A SPA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	IT
BANCA TRANSILVANIA	—	$117K	0,24	100.000	DBT	RO
FORVIA SE	—	$117K	0,24	100.000	DBT	FR
VIVION INVESTMENTS	—	$116K	0,24	100.875	DBT	LU
TEREOS FINANCE GROUPE I	—	$116K	0,24	100.000	DBT	FR
CMA CGM SA	—	$116K	0,24	100.000	DBT	FR
EDP SA	—	$116K	0,24	100.000	DBT	PT
BOELS TOPHOLDING BV	—	$116K	0,24	100.000	DBT	NL
TRIVIUM PACKAGING FIN	—	$116K	0,24	100.000	DBT	NL
SOFTBANK GROUP CORP	—	$116K	0,24	100.000	DBT	JP
ESSENDI SA	—	$116K	0,24	100.000	DBT	LU
ALSTRIA S.A R.L.	—	$116K	0,24	100.000	DBT	LU
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL	—	$116K	0,23	100.000	DBT	DE

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Dividenden 171 Zahlungen

$1,26

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
3. August 2026	$0,1100
1. Juli 2026	$0,1000
1. Juni 2026	$0,1130
1. Mai 2026	$0,1000
1. April 2026	$0,1210
2. März 2026	$0,0920
2. Februar 2026	$0,0990
29. Dezember 2025	$0,1280
28. November 2025	$0,0970
3. November 2025	$0,1020
1. Oktober 2025	$0,0980
2. September 2025	$0,0980
1. August 2025	$0,1030
1. Juli 2025	$0,0840
2. Juni 2025	$0,1000
1. Mai 2025	$0,0880
1. April 2025	$0,1020
3. März 2025	$0,0700
3. Februar 2025	$0,1000
27. Dezember 2024	$0,1020
2. Dezember 2024	$0,1010
1. November 2024	$0,0990
1. Oktober 2024	$0,0950
3. September 2024	$0,0970
1. August 2024	$0,0920
1. Juli 2024	$0,0990
3. Juni 2024	$0,1010
23. April 2024	$0,0940
1. April 2024	$0,0970
1. März 2024	$0,0800
1. Februar 2024	$0,0910
27. Dezember 2023	$0,1020
1. Dezember 2023	$0,0850
1. November 2023	$0,0870
2. Oktober 2023	$0,1110
1. September 2023	$0,0920
1. August 2023	$0,0920
3. Juli 2023	$0,0830
1. Juni 2023	$0,1060
24. April 2023	$0,0860
3. April 2023	$0,0880
1. März 2023	$0,0780
1. Februar 2023	$0,0910
28. Dezember 2022	$0,0880
1. Dezember 2022	$0,0810
1. November 2022	$0,0870
3. Oktober 2022	$0,0660
1. September 2022	$0,0800
1. August 2022	$0,0820
1. Juli 2022	$0,0820
1. Juni 2022	$0,0870
25. April 2022	$0,0870
1. April 2022	$0,0840
1. März 2022	$0,0760
1. Februar 2022	$0,0800
29. Dezember 2021	$0,0870
1. Dezember 2021	$0,0850
1. November 2021	$0,0930
1. Oktober 2021	$0,0880
1. September 2021	$0,0950
2. August 2021	$0,0940
1. Juli 2021	$0,0840
1. Juni 2021	$0,0950
26. April 2021	$0,0960
1. April 2021	$0,0990
1. März 2021	$0,0850
1. Februar 2021	$0,0970
29. Dezember 2020	$0,0990
1. Dezember 2020	$0,1020
2. November 2020	$0,1020
1. Oktober 2020	$0,0960
1. September 2020	$0,0940
3. August 2020	$0,1040
1. Juli 2020	$0,0890
1. Juni 2020	$0,1080
24. April 2020	$0,1110
1. April 2020	$0,1030
2. März 2020	$0,0970
3. Februar 2020	$0,1020
30. Dezember 2019	$0,1050
2. Dezember 2019	$0,0980
1. November 2019	$0,1120
1. Oktober 2019	$0,1140
3. September 2019	$0,1080
1. August 2019	$0,1050
1. Juli 2019	$0,0670
3. Juni 2019	$0,1370
24. April 2019	$0,0960
1. April 2019	$0,0990
1. März 2019	$0,0830
1. Februar 2019	$0,0990
27. Dezember 2018	$0,0900
3. Dezember 2018	$0,0910
1. November 2018	$0,1130
1. Oktober 2018	$0,0950
4. September 2018	$0,0930
1. August 2018	$0,0940
2. Juli 2018	$0,0930
1. Juni 2018	$0,0950
24. April 2018	$0,0870
2. April 2018	$0,0890
1. März 2018	$0,0620
1. Februar 2018	$0,0980
27. Dezember 2017	$0,0940
1. Dezember 2017	$0,0890
1. November 2017	$0,0920
2. Oktober 2017	$0,0760
1. September 2017	$0,0960
1. August 2017	$0,0910
3. Juli 2017	$0,0950
1. Juni 2017	$0,1010
1. Mai 2017	$0,0870
3. April 2017	$0,1050
1. März 2017	$0,0850
1. Februar 2017	$0,1080
28. Dezember 2016	$0,0920
1. Dezember 2016	$0,0940
1. November 2016	$0,0970
3. Oktober 2016	$0,1000
1. September 2016	$0,1000
1. August 2016	$0,1040
1. Juli 2016	$0,1040
1. Juni 2016	$0,1000
2. Mai 2016	$0,0990
1. April 2016	$0,1120
1. März 2016	$0,0960
1. Februar 2016	$0,1180
29. Dezember 2015	$0,1090
1. Dezember 2015	$0,1050
2. November 2015	$0,1100
1. Oktober 2015	$0,1000
1. September 2015	$0,1180
3. August 2015	$0,1220
1. Juli 2015	$0,1040
1. Juni 2015	$0,1100
1. Mai 2015	$0,0990
1. April 2015	$0,1150
2. März 2015	$0,1000
2. Februar 2015	$0,1110
29. Dezember 2014	$0,1230
1. Dezember 2014	$0,1100
3. November 2014	$0,1160
1. Oktober 2014	$0,1150
2. September 2014	$0,1220
1. August 2014	$0,1220
1. Juli 2014	$0,1100
2. Juni 2014	$0,1220
1. Mai 2014	$0,1170
1. April 2014	$0,1220
3. März 2014	$0,1100
3. Februar 2014	$0,1200
27. Dezember 2013	$0,1650
2. Dezember 2013	$0,1550
1. November 2013	$0,3100
1. Oktober 2013	$0,1280
3. September 2013	$0,1290
1. August 2013	$0,1320
1. Juli 2013	$0,1170
3. Juni 2013	$0,1290
1. Mai 2013	$0,1150
1. April 2013	$0,1360
1. März 2013	$0,1180
1. Februar 2013	$0,1310
27. Dezember 2012	$0,1310
3. Dezember 2012	$0,1160
1. November 2012	$0,0390
1. Oktober 2012	$0,1350
4. September 2012	$0,1420
1. August 2012	$0,1420
2. Juli 2012	$0,1350
1. Juni 2012	$0,1920

Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
RPg Family Wealth Advisory, LLC	$7.358.480	27,24%	339.727	Aktien	30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC	$7.119.094	26,36%	328.675	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2.452.627	9,08%	113.233	Aktien	30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC	$1.690.061	6,26%	78.027	Aktien	30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC	$1.630.145	6,04%	75.261	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.549.102	5,74%	71.519	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$1.358.070	5,03%	62.699	Aktien	30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$1.087.236	4,03%	50.196	Aktien	30. Juni 2026
Cerity Partners LLC	$542.735	2,01%	25.057	Aktien	30. Juni 2026
Brookstone Capital Management	$492.029	1,82%	22.716	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$401.966	1,49%	18.558	Aktien	30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC	$378.888	1,40%	17.636	Aktien	30. Juni 2026
Investment Advisory Group, LLC	$290.728	1,08%	13.422	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$251.948	0,93%	11.633	Aktien	30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$131.834	0,49%	6.091	Aktien	30. Juni 2026
Arax Advisory Partners	$55.298	0,20%	2.553	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$49.623	0,18%	2.291	Aktien	30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd.	$44.620	0,17%	2.060	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$33.588	0,12%	1.545	Aktien	30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc.	$21.443	0,08%	990	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$19.947	0,07%	930	Aktien	31. März 2026
Oakmont Advisory Group, LLC	$16.455	0,06%	760	Aktien	30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC	$14.227	0,05%	657	Aktien	30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc.	$10.041	0,04%	464	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$2.772	0,01%	128	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$2.708	0,01%	125	Aktien	30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC	$2.166	0,01%	100	Aktien	30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC	$845	0,00%	39	Aktien	30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A.	$618	0,00%	35.307	Aktien	30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV	$347	0,00%	16	Aktien	30. Juni 2026
Banque Cantonale Vaudoise	$82	0,00%	3.781	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$41	0,00%	1	Aktien	30. Juni 2026
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	$5	0,00%	240	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026

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