VanEck ETF Trust (TRUT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091806 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,50
Stand 19. August 2026
▼ -0,23 (-0,71%)
1-Tages-Veränderung
$23,88 – $32,67
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,23% | — |
| 3M | ▼ -7,15% | — |
| 6M | ▲ +1,07% | — |
| YTD | ▼ -4,46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. August 2025 | ▲ +5,11% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$22.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$6.4M
- Letzte 8 Monate
- +$71.2M
Aug 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $32K | 0,05 | 244 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $28K | 0,05 | 95 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $28K | 0,05 | 275 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $27K | 0,04 | 94 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $27K | 0,04 | 435 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $26K | 0,04 | 68 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $25K | 0,04 | 409 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $25K | 0,04 | 72 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $21K | 0,03 | 183 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $20K | 0,03 | 1.031 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $19K | 0,03 | 117 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17K | 0,03 | 82 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $16K | 0,03 | 247 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $12K | 0,02 | 92 | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $10K | 0,02 | 522 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0,01 | 73 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $6K | 0,01 | 280 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,01 | 51 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0,01 | 59 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5K | 0,01 | 32 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $4K | 0,01 | 84 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $4K | 0,01 | 11 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3K | 0,00 | 10 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2K | 0,00 | 12 | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117.817.021 | 78,26% | 3.752.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20.676.637 | 13,74% | 658.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4.089.899 | 2,72% | 130.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.636.765 | 1,09% | 52.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909.512 | 0,60% | 28.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788.556 | 0,52% | 25.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717.877 | 0,48% | 23.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630.932 | 0,42% | 20.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518.044 | 0,34% | 16.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516.506 | 0,34% | 16.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432.436 | 0,29% | 13.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397.496 | 0,26% | 12.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345.792 | 0,23% | 11.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261.254 | 0,17% | 8.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230.674 | 0,15% | 7.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224.776 | 0,15% | 7.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121.878 | 0,08% | 3.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65.014 | 0,04% | 2.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $54.770 | 0,04% | 2.069 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.276 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15.004 | 0,01% | 478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13.499 | 0,01% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11.082 | 0,01% | 353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,01% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8.225 | 0,01% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5.368 | 0,00% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3.202 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.076 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.888 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.321 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2.072 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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