VanEck Technology TruSector ETF (TRUT)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,85% | ▲ +4,85% |
| 3M | ▲ +32,52% | ▲ +32,83% |
| 6M | ▲ +32,52% | ▲ +32,83% |
| YTD | ▲ +26,61% | ▲ +26,90% |
| 1Y | ▲ +28,23% | ▲ +28,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +39,29% | ▲ +39,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $166K | 0,10 | 1.815 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $138K | 0,08 | 708 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $136K | 0,08 | 354 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $124K | 0,08 | 1.315 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $115K | 0,07 | 339 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $115K | 0,07 | 702 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $103K | 0,06 | 155 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $102K | 0,06 | 662 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $93K | 0,06 | 78 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $85K | 0,05 | 360 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $84K | 0,05 | 683 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $79K | 0,05 | 190 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $69K | 0,04 | 275 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $67K | 0,04 | 3.067 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $62K | 0,04 | 1.589 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $61K | 0,04 | 2.076 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $60K | 0,04 | 428 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $58K | 0,04 | 487 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $46K | 0,03 | 1.849 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $44K | 0,03 | 387 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $42K | 0,03 | 159 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $41K | 0,03 | 141 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $40K | 0,02 | 782 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $38K | 0,02 | 444 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $34K | 0,02 | 504 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $29K | 0,02 | 225 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0280 |
| 1. Juli 2026 | $0,0330 |
| 1. April 2026 | $0,0260 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0230 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117.817.021 | 77,84% | 3.752.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20.676.637 | 13,66% | 658.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4.089.899 | 2,70% | 130.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.636.765 | 1,08% | 52.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909.512 | 0,60% | 28.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788.556 | 0,52% | 25.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717.877 | 0,47% | 23.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $713.653 | 0,47% | 22.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630.932 | 0,42% | 20.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518.044 | 0,34% | 16.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516.506 | 0,34% | 16.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432.436 | 0,29% | 13.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397.496 | 0,26% | 12.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345.792 | 0,23% | 11.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261.254 | 0,17% | 8.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230.674 | 0,15% | 7.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224.776 | 0,15% | 7.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121.878 | 0,08% | 3.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65.014 | 0,04% | 2.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $54.770 | 0,04% | 2.069 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $42.757 | 0,03% | 1.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $41.093 | 0,03% | 1.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.307 | 0,02% | 838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.412 | 0,01% | 491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15.004 | 0,01% | 478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13.499 | 0,01% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11.082 | 0,01% | 353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,01% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.413 | 0,01% | 268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8.225 | 0,01% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3.202 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.888 | 0,00% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2.072 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |