Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +21.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.6%

Annualisiert: +16.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Energy 24,3%
Technology 18,1%
Retail 11,3%
Healthcare 7,3%
Communication Services 5,1%
Industrials 4,3%
Financials 4,0%
Consumer Staples 3,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 20,1%

Gesamtportfolio 105 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31.864.854 24,11% 233.067 $-7.775.582 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.725.240 7,36% 10.396 $-677.494 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.819.125 5,16% 23.566 $964.759 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.246.652 3,21% 21.224 $637.750 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.904.162 2,95% 10.466 $76.693 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.486.163 2,64% 13.854 $485.721 Auf ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2.699.029 2,04% 6.851 $526.549 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.674.127 2,02% 7.483 $564.139 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.583.701 1,95% 9.188 $446.125 Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.569.329 1,94% 20.692 $340.226 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.393.237 1,81% 10.041 $552.698 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2.124.204 1,61% 8.762 $253.162 Auf ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1.873.984 1,42% 8.472 $266.939 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.789.197 1,35% 22.015 $119.281 Auf ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1.721.467 1,30% 11.758 $214.565 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.645.959 1,25% 6.481 $57.066 Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.640.088 1,24% 7.359 $-51.193 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.639.938 1,24% 4.650 $89.067 Ab ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.565.857 1,18% 8.655 $153.780 Auf ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1.531.861 1,16% 9.307 $174.703 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.476.013 1,12% 4.177 $293.301 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.431.440 1,08% 4.373 $141.847 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.358.521 1,03% 3.596 $262.452 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.239.304 0,94% 1.033 $311.980 Auf ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1.234.042 0,93% 25.576 $-9.345 Ab ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.205.211 0,91% 13.282 $-245.869 Ab ×5
EFV iShares Trust $1.203.313 0,91% 15.719 $36.805 Auf ×3
EFG iShares Trust $1.170.140 0,89% 9.405 $125.781 Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.134.463 0,86% 10.016 $-115.481 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.083.741 0,82% 939 $812.506 Auf ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1.065.333 0,81% 8.913 $287.948 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.018.551 0,77% 2.422 $168.856 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.008.256 0,76% 2.737 $-186.229 Ab ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $929.696 0,70% 3.418 $109.398 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $927.768 0,70% 871 $295.696 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $850.924 0,64% 1.511 $40.481 Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $770.056 0,58% 1.121 $104.914 Auf ×3
SPY SPY $707.735 0,54% 948 $94.116 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $689.540 0,52% 1.187 $456.206 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $685.216 0,52% 5.834 $226.976 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $681.031 0,52% 1.361 $80.593 Auf ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $644.107 0,49% 23.295 $88.055
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $626.491 0,47% 22.617 $66.720
INTC Intel Corporation - Common Stock $620.236 0,47% 4.442 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610.986 0,46% 4.755 $52.587 Auf ×2
V Visa Inc. $575.005 0,44% 1.676 $83.682 Auf ×1
EEM iShares, Inc. $570.345 0,43% 8.337 $97.310 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $553.462 0,42% 471 $157.125 Auf ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $552.661 0,42% 9.555 $7.848 Auf ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $541.520 0,41% 23.412 $-2.107
SYK Stryker Corporation Common Stock $509.411 0,39% 1.618 $-40.977 Ab ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502.410 0,38% 7.357 $47.600
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $502.016 0,38% 21.200 $46.428
MS Morgan Stanley Common Stock $464.694 0,35% 2.223 $96.717 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $449.464 0,34% 1.318 $232.551 Ab ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $418.338 0,32% 4.375 $34.038
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $399.123 0,30% 5.115 $57.594
T AT&T Inc. $396.897 0,30% 19.174 $-136.463 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $388.079 0,29% 1.436 $8.515 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $384.203 0,29% 887 Auf ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $375.532 0,28% 3.647 $-192.583 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $375.493 0,28% 2.032 $127.334 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $346.106 0,26% 6.074 $43.634 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345.724 0,26% 673 $-55.002 Ab ×2
XLY XLY $335.655 0,25% 2.862 $23.754
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334.918 0,25% 11.090 $45.247
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $334.155 0,25% 1.122 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $333.877 0,25% 3.804 $-19.903 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $330.249 0,25% 327 $40.532 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $325.023 0,25% 782
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $322.088 0,24% 2.593 $25.112
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $308.661 0,23% 321 $-7.742 Ab ×3
JAVA JPMorgan Active Value ETF $306.999 0,23% 3.866 $29.255 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $303.369 0,23% 3.170 $14.996 Auf ×3
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $299.728 0,23% 6.903 $33.445
TT Trane Technologies plc $283.890 0,21% 578 $43.014
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $281.573 0,21% 2.856 $39.761 Ab ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $280.931 0,21% 2.396 $19.711 Auf ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $279.655 0,21% 776 $37.372
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $273.748 0,21% 3.834 $-13.164 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272.291 0,21% 639 $44.098 Auf ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $271.789 0,21% 5.398 $54
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269.827 0,20% 565 Auf ×1
EPS WisdomTree Trust $269.153 0,20% 3.460 $33.492
GE GE Aerospace Common Stock $253.346 0,19% 678 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $248.355 0,19% 1.834 $-27.824 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247.382 0,19% 1.492 $-105.645 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $240.244 0,18% 806 Auf ×1
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $230.674 0,17% 7.348 Auf ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $225.678 0,17% 2.044
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $223.711 0,17% 1.410 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $223.497 0,17% 3.879 $-16.506 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218.383 0,17% 1.489 $-43.097 Ab ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $218.267 0,17% 1.192 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $217.905 0,16% 885 Auf ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $216.277 0,16% 2.352 $14.853
HUM Humana Inc. Common Stock $215.293 0,16% 542 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212.140 0,16% 278 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211.616 0,16% 4.998 $-64.886 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210.550 0,16% 1.437 $-12.127 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $2.674.127 2,02% um ×4
IWF $2.569.329 1,94% um ×3
IWD $2.124.204 1,61% um ×3
EFV $1.203.313 0,91% um ×3
EFG $1.170.140 0,89% um ×3
META $850.924 0,64% um ×6
VOO $770.056 0,58% um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) $681.031 0,52% um ×3
GEV $553.462 0,42% um ×3
SO $303.369 0,23% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $620.236 4.442 0,47%
LRCX $384.203 887 0,29%
MRVL $334.155 1.122 0,25%
UNH $325.023 782 0,25%
TSM $269.827 565 0,20%
GE $253.346 678 0,19%
TXN $240.244 806 0,18%
TRUT $230.674 7.348 0,17%
SAIC $225.678 2.044 0,17%
XLV $223.711 1.410 0,17%
LYV $218.267 1.192 0,17%
PNC $217.905 885 0,16%
HUM $215.293 542 0,16%
CRWD $212.140 278 0,16%
BA $208.459 963 0,16%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XOM Reduziert -579 -$7.8M
AAPL Mehr gekauft +498 +$965K
MU Mehr gekauft +136 +$813K
COST Reduziert -44 -$677K
NVDA Mehr gekauft +531 +$638K
GOOGL Mehr gekauft +145 +$564K
AMZN Mehr gekauft +1K +$553K
IWO Reduziert -72 +$527K
ABBV Mehr gekauft +58 +$486K
AMD Mehr gekauft +40 +$456K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
K 31. Dezember 2025 8.805 $722.186 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.388 $313.746 -4,9%
UNH 31. März 2026 771 $254.515 39,1%
ACN 30. September 2025 841 $251.366 -21,6%
BMY 30. Juni 2025 4.015 $244.903 28,7%
ISRG 31. März 2026 425 $240.703 -12,2%
PLTR 30. Juni 2026 1.597 $233.609 64,6%
ISRG 30. September 2025 423 $229.862 -9,5%
NOW 31. Dezember 2025 247 $227.309 -9,9%
TEL 31. März 2026 939 $213.632 5,0%
AXP 31. März 2026 571 $211.241 0,7%
PFE 30. Juni 2026 7.355 $206.517 14,2%
SAIC 31. März 2026 2.044 $205.749 31,3%
CMCSA 31. Dezember 2025 6.511 $204.576 -23,0%